| 基準価額 |
38,526円 （7/16） +191円 (0.5%) |
|---|---|
| 純資産 | 132268.11 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.05775% |
主として「外国株式インデックスマザーファンド」、「新興国株式インデックスマザーファンド」および「日本株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を含む先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 |   |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 1,040位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,580位 |
| 【買付ランキング（件数）】 |  |
| 【純資産ランキング】 | |
| 設定日 | 2018.10.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 38,532円 （2026.07.07） |
| 設定来安値 | 8,102円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.05775% |
| - うち委託会社分 | 0.01925% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.01925% |
| - うち受託会社分 | 0.01925% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.05775% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年07月16日 | 38,526円 |
|---|---|
| 2026年07月15日 | 38,335円 |
| 2026年07月14日 | 38,197円 |
| 2026年07月13日 | 38,432円 |
| 2026年07月10日 | 38,334円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年04月27日 | 0円 | 35,924円 |
| 2025年04月25日 | 0円 | 24,270円 |
| 2024年04月25日 | 0円 | 24,005円 |
| 2023年04月25日 | 0円 | 17,562円 |
| 2022年04月25日 | 0円 | 16,958円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 14,681円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 9,685円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 10,927円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 28.62 | 35.90 | 25.65 | 19.99 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 27.82 | 35.55 | 23.97 | 15.25 |
| リターン（期間） | 13.41 | 35.90 | 98.38 | 148.70 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 13.06 | 35.55 | 90.52 | 103.34 |
| リスク(年率） | 12.52 | 11.91 | 14.50 | 15.89 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.61 | 12.65 | 14.79 | 16.89 |
| ベータ（β） | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 0.91 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| アルファ（α） | 0.50 | 0.17 | 1.31 | 3.87 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.32 | 3.16 | 2.92 | 4.06 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.01 | 2.58 | 1.62 | 1.21 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.15 | 0.05 | 0.45 | 0.95 |
