| 基準価額 |
28,155円 （5/11） +89円 (0.32%) |
|---|---|
| 純資産 | 5118.21 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 12/23) |
| 運用（委託）会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 121位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 121位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 245位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 115位 |
| 【値上り率ランキング】 | 786位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,822位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 257位 |
| 【純資産ランキング】 | 45位 |
| 設定日 | 2018.10.05 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 12月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 28,484円 （2026.04.24） |
| 設定来安値 | 6,515円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.903% |
| - うち委託会社分 | 0.913% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年05月11日 | 28,155円 |
|---|---|
| 2026年05月08日 | 28,066円 |
| 2026年05月07日 | 28,295円 |
| 2026年05月01日 | 27,974円 |
| 2026年04月30日 | 28,067円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年12月23日 | 0円 | 26,369円 |
| 2024年12月23日 | 0円 | 22,119円 |
| 2023年12月25日 | 0円 | 17,931円 |
| 2022年12月23日 | 0円 | 13,145円 |
| 2021年12月23日 | 0円 | 12,612円 |
| 2020年12月23日 | 0円 | 9,478円 |
| 2019年12月23日 | 0円 | 10,328円 |
| 2018年12月25日 | 0円 | 8,237円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 25.10 | 29.95 | 23.98 | 20.02 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 27.11 | 36.43 | 22.95 | 16.48 |
| リターン（期間） | 11.85 | 29.95 | 90.59 | 149.03 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.74 | 36.43 | 85.86 | 114.43 |
| リスク(年率） | 13.84 | 12.92 | 14.07 | 16.17 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.58 | 11.63 | 14.06 | 16.01 |
| ベータ（β） | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.95 |
| 相関係数 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.94 |
| アルファ（α） | -1.44 | -4.73 | 0.84 | 3.02 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.24 | 5.62 | 4.99 | 5.37 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.64 | 2.05 | 1.58 | 1.20 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.23 | -0.84 | 0.17 | 0.56 |
