| 基準価額 |
22,488円 （5/15） -166円 (-0.73%) |
|---|---|
| 純資産 | 2226.86 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 12/23) |
| 運用（委託）会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 153位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 153位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 130位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 86位 |
| 【値上り率ランキング】 | 532位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,045位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 288位 |
| 【純資産ランキング】 | 74位 |
| 設定日 | 2018.10.05 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 12月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 23,135円 （2025.01.24） |
| 設定来安値 | 6,515円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.903% |
| - うち委託会社分 | 0.913% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年05月15日 | 22,488円 |
|---|---|
| 2025年05月14日 | 22,654円 |
| 2025年05月13日 | 22,528円 |
| 2025年05月12日 | 21,667円 |
| 2025年05月09日 | 21,597円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年12月23日 | 0円 | 22,119円 |
| 2023年12月25日 | 0円 | 17,931円 |
| 2022年12月23日 | 0円 | 13,145円 |
| 2021年12月23日 | 0円 | 12,612円 |
| 2020年12月23日 | 0円 | 9,478円 |
| 2019年12月23日 | 0円 | 10,328円 |
| 2018年12月25日 | 0円 | 8,237円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -9.64 | 3.64 | 21.55 | 23.61 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -12.18 | 0.50 | 15.08 | 18.41 |
| リターン（期間） | -4.94 | 3.64 | 79.59 | 188.61 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -6.29 | 0.50 | 52.42 | 132.77 |
| リスク(年率） | 17.60 | 16.49 | 16.92 | 17.81 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 18.74 | 17.19 | 16.80 | 16.87 |
| ベータ（β） | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.99 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| アルファ（α） | 2.64 | 2.96 | 5.50 | 4.47 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.92 | 4.91 | 5.21 | 5.95 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.51 | 0.28 | 1.23 | 1.28 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.54 | 0.60 | 1.06 | 0.75 |
