基準価額 |
16,675円 (4/24) +58円 (0.35%) |
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純資産 | 113.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/18) |
運用(委託)会社 | auアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.590325% |
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合あり)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産配分比率の決定にあたっては、純資産総額に対して概ね、国内株式30%、国内債券(ヘッジ付外債含む)20%、海外株式35%、海外債券15%を基本とする。為替ヘッジは原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,256位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,256位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 390位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 608位 |
【値上り率ランキング】 | 1,841位 |
【値下り率ランキング】 | 718位 |
【買付ランキング(件数)】 | 932位 |
【純資産ランキング】 | 743位 |
設定日 | 2018.09.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,131円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 8,545円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.902% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.590325% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 16,675円 |
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2024年04月23日 | 16,617円 |
2024年04月22日 | 16,683円 |
2024年04月19日 | 16,799円 |
2024年04月18日 | 16,808円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月19日 | 0円 | 14,971円 |
2022年09月20日 | 0円 | 12,933円 |
2021年09月21日 | 0円 | 13,730円 |
2020年09月18日 | 0円 | 11,184円 |
2019年09月18日 | 0円 | 9,859円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.57 | 27.81 | 8.81 | 11.20 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.64 | 15.87 | 7.15 | 7.00 |
リターン(期間) | 16.43 | 27.81 | 28.84 | 70.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.29 | 15.87 | 23.03 | 40.23 |
リスク(年率) | 8.57 | 9.53 | 12.07 | 12.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.18 | 7.52 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 0.90 | 1.03 | 1.18 | 1.08 |
相関係数 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.85 |
アルファ(α) | 10.99 | 10.01 | 1.92 | 4.17 |
トラッキングエラー(TE) | 5.66 | 5.57 | 7.10 | 6.80 |
シャープレシオ(SR) | 3.60 | 2.63 | 0.76 | 0.89 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.94 | 1.80 | 0.27 | 0.61 |