| 基準価額 |
22,005円 （2/13） -74円 (-0.34%) |
|---|---|
| 純資産 | 208.32 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/18) |
| 運用（委託）会社 | auアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・中リスク）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.590325% |
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合あり)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産配分比率の決定にあたっては、純資産総額に対して概ね、国内株式30%、国内債券(ヘッジ付外債含む)20%、海外株式35%、海外債券15%を基本とする。為替ヘッジは原則として行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,173位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,173位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 519位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 903位 |
| 【値上り率ランキング】 | 232位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,379位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,068位 |
| 【純資産ランキング】 | 630位 |
| 設定日 | 2018.09.19 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月18日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 22,079円 （2026.02.12） |
| 設定来安値 | 8,545円 （2020.03.23） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.902% |
| - うち委託会社分 | 0.44% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.44% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.590325% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 22,005円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 22,079円 |
| 2026年02月10日 | 21,865円 |
| 2026年02月09日 | 21,475円 |
| 2026年02月06日 | 21,524円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年09月18日 | 0円 | 19,059円 |
| 2024年09月18日 | 0円 | 16,421円 |
| 2023年09月19日 | 0円 | 14,971円 |
| 2022年09月20日 | 0円 | 12,933円 |
| 2021年09月21日 | 0円 | 13,730円 |
| 2020年09月18日 | 0円 | 11,184円 |
| 2019年09月18日 | 0円 | 9,859円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 34.09 | 20.66 | 18.71 | 10.94 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 21.87 | 15.30 | 12.41 | 8.61 |
| リターン（期間） | 15.80 | 20.66 | 67.31 | 68.06 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.39 | 15.30 | 42.03 | 51.12 |
| リスク(年率） | 10.47 | 11.13 | 10.96 | 11.76 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.64 | 7.94 | 7.90 | 8.20 |
| ベータ（β） | 1.31 | 1.19 | 1.14 | 1.17 |
| 相関係数 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.82 |
| アルファ（α） | 9.91 | 4.86 | 5.76 | 2.49 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.21 | 6.04 | 6.31 | 6.90 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.80 | 1.69 | 1.60 | 0.93 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.59 | 0.80 | 0.91 | 0.36 |
