| 基準価額 |
8,726円 （8/17） -24円 (-0.27%) |
|---|---|
| 純資産 | 25.12 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/10) |
| 運用（委託）会社 | 明治安田アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内債券 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.715% |
主として「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」への投資を通じて、日本の公社債へ分散投資し、ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,400位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,400位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,176位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,667位 |
| 【値下り率ランキング】 | 968位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,395位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,702位 |
| 設定日 | 2018.07.17 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,482円 （2019.09.04） |
| 設定来安値 | 8,714円 （2026.05.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.715% |
| - うち委託会社分 | 0.308% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.363% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.715% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年08月17日 | 8,726円 |
|---|---|
| 2026年08月14日 | 8,750円 |
| 2026年08月13日 | 8,747円 |
| 2026年08月12日 | 8,760円 |
| 2026年08月10日 | 8,780円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年04月10日 | 0円 | 8,875円 |
| 2025年04月10日 | 0円 | 9,395円 |
| 2024年04月10日 | 0円 | 9,677円 |
| 2023年04月10日 | 0円 | 9,832円 |
| 2022年04月11日 | 0円 | 10,207円 |
| 2021年04月12日 | 0円 | 10,328円 |
| 2020年04月10日 | 0円 | 10,161円 |
| 2019年04月10日 | 20円 | 10,144円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -5.01 | -5.44 | -3.47 | -3.50 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -4.98 | -5.15 | -3.41 | -3.06 |
| リターン（期間） | -2.54 | -5.44 | -10.05 | -16.32 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -2.52 | -5.15 | -9.88 | -14.38 |
| リスク(年率） | 3.44 | 2.81 | 3.39 | 3.09 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 2.96 | 2.41 | 2.87 | 2.65 |
| ベータ（β） | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.16 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -0.02 | -0.29 | -0.05 | -0.44 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.52 | 0.45 | 0.62 | 0.60 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.73 | -2.23 | -1.14 | -1.21 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.03 | -0.64 | -0.08 | -0.74 |
