明治安田日本債券オープン（年１回決算型）

ファンドスコア（3年）	ファンドスコア推移
手数料	なし注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら
管理費用（含む信託報酬）（税込）	0.715%

運用方針

主として「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」への投資を通じて、日本の公社債へ分散投資し、ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。

設定日	2018.07.17
償還日	無期限
決算日	4月10日
クローズド期間	---
設定来高値	10,482円（2019.09.04）
設定来安値	9,329円（2025.03.10）
約定日と基準価額の決定	お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。
申込単位	スポット購入：100円以上1円単位積立：100円以上1円単位
売却単位	1円以上1円単位 1口以上1口単位
分配金コース	スポット購入：受取型 / 再投資型積立注文：受取型 / 再投資型
手数料	なし注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。
運用管理費用（信託報酬）（税込）	0.715%
- うち委託会社分	0.308%
- うち販売会社分（代行手数料）	0.363%
- うち受託会社分	0.044%
-（備考）
管理費用（含む信託報酬）（税込）	0.715%
信託財産留保額	---

パフォーマンス	6ヵ月	1年	3年	5年
リターン(年率）	-3.98	-2.52	-2.61	-1.57
リターン(年率）楽天証券分類平均	-4.12	-2.73	-2.17	-1.77
リターン（期間）	-2.01	-2.52	-7.63	-7.63
リターン（期間）楽天証券分類平均	-2.08	-2.73	-6.37	-8.53
リスク(年率）	5.43	4.25	3.45	2.82
リスク（年率）楽天証券分類平均	4.44	3.52	2.95	2.42
ベータ（β）	1.21	1.20	1.16	1.15
相関係数	0.99	0.99	0.99	0.99
アルファ（α）	0.20	0.25	-0.44	0.21
トラッキングエラー（ＴＥ）	1.12	0.85	0.68	0.58
シャープレシオ（ＳＲ）	-0.80	-0.65	-0.77	-0.57
インフォメーションレシオ（ＩＲ）	0.18	0.30	-0.64	0.36

投資信託のリスクと費用について

投資信託は､銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては､それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります｡

投資信託の取引にかかるリスク: 投資信託に組み入れられた株式または債券（投資信託によって異なります）等の価格の変動等により基準価額が上下するため､これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用: 管理費用（信託報酬）（投資信託によって異なります）; ※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。