基準価額 |
9,631円 (4/18) +22円 (0.23%) |
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純資産 | 52.91 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/10) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
主として「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」への投資を通じて、日本の公社債へ分散投資し、ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 826位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 826位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 516位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 861位 |
【値上り率ランキング】 | 877位 |
【値下り率ランキング】 | 1,711位 |
【買付ランキング(件数)】 | 854位 |
【純資産ランキング】 | 1,098位 |
設定日 | 2018.07.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,482円 (2019.09.04) |
設定来安値 | 9,489円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.715% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.363% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 9,631円 |
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2024年04月17日 | 9,609円 |
2024年04月16日 | 9,623円 |
2024年04月15日 | 9,629円 |
2024年04月12日 | 9,631円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 0円 | 9,677円 |
2023年04月10日 | 0円 | 9,832円 |
2022年04月11日 | 0円 | 10,207円 |
2021年04月12日 | 0円 | 10,328円 |
2020年04月10日 | 0円 | 10,161円 |
2019年04月10日 | 20円 | 10,144円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.17 | -2.17 | -2.37 | -1.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -0.91 | -2.14 | -1.90 | -1.31 |
リターン(期間) | -0.08 | -2.17 | -6.94 | -5.06 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.45 | -2.14 | -5.59 | -6.38 |
リスク(年率) | 3.35 | 3.10 | 2.57 | 2.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.92 | 2.71 | 2.26 | 2.18 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
アルファ(α) | 0.76 | -0.02 | -0.47 | 0.29 |
トラッキングエラー(TE) | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.64 |
シャープレシオ(SR) | -0.03 | -0.69 | -0.91 | -0.40 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.51 | -0.04 | -0.92 | 0.45 |