| 基準価額 |
9,023円 （1/9） +1円 (0.01%) |
|---|---|
| 純資産 | 28.19 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/10) |
| 運用（委託）会社 | 明治安田アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内債券 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.715% |
主として「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」への投資を通じて、日本の公社債へ分散投資し、ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,050位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,050位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,581位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,517位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,115位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,259位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,588位 |
| 設定日 | 2018.07.17 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,482円 （2019.09.04） |
| 設定来安値 | 9,004円 （2026.01.07） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.715% |
| - うち委託会社分 | 0.308% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.363% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.715% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年01月09日 | 9,023円 |
|---|---|
| 2026年01月08日 | 9,022円 |
| 2026年01月07日 | 9,004円 |
| 2026年01月06日 | 9,006円 |
| 2026年01月05日 | 9,017円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月10日 | 0円 | 9,395円 |
| 2024年04月10日 | 0円 | 9,677円 |
| 2023年04月10日 | 0円 | 9,832円 |
| 2022年04月11日 | 0円 | 10,207円 |
| 2021年04月12日 | 0円 | 10,328円 |
| 2020年04月10日 | 0円 | 10,161円 |
| 2019年04月10日 | 20円 | 10,144円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -5.44 | -5.22 | -2.29 | -2.62 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -4.96 | -4.53 | -2.09 | -2.38 |
| リターン（期間） | -2.76 | -5.22 | -6.71 | -12.43 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -2.51 | -4.53 | -6.15 | -11.33 |
| リスク(年率） | 1.90 | 4.21 | 3.38 | 2.92 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 1.64 | 3.46 | 2.90 | 2.50 |
| ベータ（β） | 1.15 | 1.21 | 1.16 | 1.15 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -0.51 | -0.70 | -0.18 | -0.24 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.33 | 0.85 | 0.63 | 0.58 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -3.24 | -1.38 | -0.74 | -0.94 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.54 | -0.82 | -0.29 | -0.41 |
