| 基準価額 |
69,237円 （9/10） +512円 (0.74%) |
|---|---|
| 純資産 | 497.25 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 6/20) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.8195% |
「イノベーション・インデックス・AIマザーファンド」への投資を通じて、主として世界の取引所に上場しているAI関連企業の株式に投資する。STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数の動きに連動する投資成果を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 71位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 71位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 19位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 53位 |
| 【値上り率ランキング】 | 142位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,491位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 30位 |
| 【純資産ランキング】 | 367位 |
| 設定日 | 2018.06.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 77,629円 （2026.06.22） |
| 設定来安値 | 7,383円 （2018.12.25） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.8195% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.385% |
| - うち受託会社分 | 0.0275% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.8195% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年09月10日 | 69,237円 |
|---|---|
| 2026年09月09日 | 68,725円 |
| 2026年09月08日 | 68,352円 |
| 2026年09月07日 | 69,170円 |
| 2026年09月04日 | 67,792円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年06月22日 | 0円 | 77,629円 |
| 2025年06月20日 | 0円 | 40,066円 |
| 2024年06月20日 | 0円 | 38,260円 |
| 2023年06月20日 | 0円 | 24,886円 |
| 2022年06月20日 | 0円 | 16,876円 |
| 2021年06月21日 | 0円 | 18,910円 |
| 2020年06月22日 | 0円 | 12,299円 |
| 2019年06月20日 | 0円 | 9,325円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 78.14 | 48.60 | 37.54 | 27.07 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 27.47 | 27.68 | 21.30 | 17.00 |
| リターン（期間） | 33.47 | 48.60 | 160.17 | 231.36 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.90 | 27.68 | 78.50 | 119.28 |
| リスク(年率） | 36.53 | 30.74 | 27.82 | 28.52 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.65 | 13.28 | 15.63 | 17.43 |
| ベータ（β） | 2.24 | 1.69 | 1.50 | 1.39 |
| 相関係数 | 0.78 | 0.73 | 0.84 | 0.85 |
| アルファ（α） | 39.35 | 19.03 | 15.27 | 10.83 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 27.89 | 22.89 | 16.94 | 16.47 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.74 | 1.42 | 1.27 | 0.98 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.41 | 0.83 | 0.90 | 0.66 |
