基準価額 |
23,758円 (4/19) +25円 (0.11%) |
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純資産 | 4545.97 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.05775% |
主として「外国株式インデックスマザーファンド」および「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に実質的に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 13位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 21位 |
【値上り率ランキング】 | 2,047位 |
【値下り率ランキング】 | 517位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 | 22位 |
設定日 | 2018.03.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,314円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 8,007円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.05775% |
- うち委託会社分 | 0.01925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.01925% |
- うち受託会社分 | 0.01925% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.05775% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 23,758円 |
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2024年04月18日 | 23,733円 |
2024年04月17日 | 23,854円 |
2024年04月16日 | 23,954円 |
2024年04月15日 | 24,051円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年04月25日 | 0円 | 17,707円 |
2022年04月25日 | 0円 | 17,149円 |
2021年04月26日 | 0円 | 14,725円 |
2020年04月27日 | 0円 | 9,639円 |
2019年04月25日 | 0円 | 10,908円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.80 | 34.39 | 17.65 | 16.95 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.27 | 29.20 | 8.46 | 12.42 |
リターン(期間) | 19.92 | 34.39 | 62.83 | 118.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.86 | 29.20 | 27.57 | 79.55 |
リスク(年率) | 12.91 | 13.30 | 16.40 | 20.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.67 | 13.63 | 17.82 | 20.17 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.94 | 0.89 | 0.98 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.69 | 3.92 | 7.90 | 4.01 |
トラッキングエラー(TE) | 3.36 | 3.48 | 4.92 | 4.97 |
シャープレシオ(SR) | 2.89 | 2.30 | 1.08 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.50 | 1.12 | 1.60 | 0.81 |