基準価額 |
12,473円 (4/24) +44円 (0.35%) |
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純資産 | 15.56 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託へ投資する(先進国株式、先進国債券、先進国リートについては日本を除く)。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。目標リスク水準は年率標準偏差約7%程度。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 622位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 622位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 433位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 404位 |
【値上り率ランキング】 | 1,840位 |
【値下り率ランキング】 | 717位 |
【買付ランキング(件数)】 | 180位 |
【純資産ランキング】 | 1,751位 |
設定日 | 2018.01.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,568円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,113円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.253% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.253% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 12,473円 |
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2024年04月23日 | 12,429円 |
2024年04月22日 | 12,404円 |
2024年04月19日 | 12,380円 |
2024年04月18日 | 12,397円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月12日 | 0円 | 11,734円 |
2022年10月12日 | 0円 | 10,905円 |
2021年10月12日 | 0円 | 11,651円 |
2020年10月12日 | 0円 | 10,644円 |
2019年10月15日 | 0円 | 10,707円 |
2018年10月12日 | 0円 | 9,769円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.67 | 10.50 | 2.88 | 3.87 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.36 | 8.60 | 1.43 | 2.89 |
リターン(期間) | 7.55 | 10.50 | 8.89 | 20.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.87 | 8.60 | 4.34 | 15.32 |
リスク(年率) | 5.52 | 6.12 | 6.86 | 9.11 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.12 | 5.58 | 6.12 | 7.75 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 |
相関係数 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
アルファ(α) | -0.58 | 1.77 | 1.47 | 1.06 |
トラッキングエラー(TE) | 2.73 | 2.60 | 2.47 | 2.93 |
シャープレシオ(SR) | 2.66 | 1.66 | 0.45 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.21 | 0.68 | 0.60 | 0.36 |