| 基準価額 |
12,551円 （7/4） -158円 (-1.24%) |
|---|---|
| 純資産 | 151.63 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/12) |
| 運用（委託）会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.176% |
主に「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドは、ETF(上場投資信託)を含む投資信託証券を主要投資対象とする。為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 128位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 128位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 38位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 96位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,356位 |
| 【値下り率ランキング】 | 291位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 31位 |
| 【純資産ランキング】 | 480位 |
| 設定日 | 2017.12.06 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月12日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,210円 （2021.06.29） |
| 設定来安値 | 7,262円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.066% |
| - うち委託会社分 | 0.022% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.022% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.176% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2022年07月04日 | 12,551円 |
|---|---|
| 2022年07月01日 | 12,709円 |
| 2022年06月30日 | 12,863円 |
| 2022年06月29日 | 12,832円 |
| 2022年06月28日 | 12,834円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2021年11月12日 | 0円 | 13,045円 |
| 2020年11月12日 | 0円 | 10,836円 |
| 2019年11月12日 | 0円 | 9,995円 |
| 2018年11月12日 | 0円 | 9,204円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 5.37 | -3.41 | 8.87 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -7.87 | -8.90 | 5.93 | 4.43 |
| リターン（期間） | 2.65 | -3.41 | 29.05 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -4.02 | -8.90 | 18.86 | 24.20 |
| リスク(年率） | 22.20 | 19.51 | 23.67 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 23.30 | 18.84 | 21.63 | 19.19 |
| ベータ（β） | 0.91 | 0.98 | 1.04 | --- |
| 相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | --- |
| アルファ（α） | 13.16 | 5.96 | 3.21 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.22 | 6.22 | 7.27 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.34 | -0.08 | 0.48 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.82 | 0.96 | 0.44 | --- |
