基準価額 |
12,551円 (7/4) -158円 (-1.24%) |
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純資産 | 151.63 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/12) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.176% |
主に「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドは、ETF(上場投資信託)を含む投資信託証券を主要投資対象とする。為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 128位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 128位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 38位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 96位 |
【値上り率ランキング】 | 2,356位 |
【値下り率ランキング】 | 291位 |
【買付ランキング(件数)】 | 31位 |
【純資産ランキング】 | 480位 |
設定日 | 2017.12.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,210円 (2021.06.29) |
設定来安値 | 7,262円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.066% |
- うち委託会社分 | 0.022% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.022% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.176% |
信託財産留保額 | --- |
2022年07月04日 | 12,551円 |
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2022年07月01日 | 12,709円 |
2022年06月30日 | 12,863円 |
2022年06月29日 | 12,832円 |
2022年06月28日 | 12,834円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2021年11月12日 | 0円 | 13,045円 |
2020年11月12日 | 0円 | 10,836円 |
2019年11月12日 | 0円 | 9,995円 |
2018年11月12日 | 0円 | 9,204円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.37 | -3.41 | 8.87 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -7.87 | -8.90 | 5.93 | 4.43 |
リターン(期間) | 2.65 | -3.41 | 29.05 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -4.02 | -8.90 | 18.86 | 24.20 |
リスク(年率) | 22.20 | 19.51 | 23.67 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 23.30 | 18.84 | 21.63 | 19.19 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.98 | 1.04 | --- |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | --- |
アルファ(α) | 13.16 | 5.96 | 3.21 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 7.22 | 6.22 | 7.27 | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.34 | -0.08 | 0.48 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.82 | 0.96 | 0.44 | --- |