| 基準価額 |
22,003円 （2/13） -360円 (-1.61%) |
|---|---|
| 純資産 | 497.97 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/12) |
| 運用（委託）会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.136% |
主に「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドは、ETF(上場投資信託)を含む投資信託証券を主要投資対象とする。為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 151位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 151位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 108位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 174位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,337位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,269位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 58位 |
| 【純資産ランキング】 | 334位 |
| 設定日 | 2017.12.06 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月12日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 22,476円 （2026.02.10） |
| 設定来安値 | 7,262円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.066% |
| - うち委託会社分 | 0.022% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.022% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.136% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 22,003円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 22,363円 |
| 2026年02月10日 | 22,476円 |
| 2026年02月09日 | 22,418円 |
| 2026年02月06日 | 21,896円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年11月12日 | 0円 | 20,996円 |
| 2024年11月12日 | 0円 | 16,956円 |
| 2023年11月13日 | 0円 | 13,776円 |
| 2022年11月14日 | 0円 | 12,266円 |
| 2021年11月12日 | 0円 | 13,045円 |
| 2020年11月12日 | 0円 | 10,836円 |
| 2019年11月12日 | 0円 | 9,995円 |
| 2018年11月12日 | 0円 | 9,204円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 43.38 | 33.00 | 20.64 | 11.12 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 60.40 | 41.04 | 22.53 | 12.16 |
| リターン（期間） | 19.74 | 33.00 | 75.58 | 69.45 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 26.65 | 41.04 | 83.95 | 77.49 |
| リスク(年率） | 11.89 | 16.16 | 15.64 | 16.67 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.90 | 15.77 | 15.17 | 15.87 |
| ベータ（β） | 0.94 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| 相関係数 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| アルファ（α） | -11.31 | -5.84 | -1.49 | -0.81 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.24 | 4.33 | 4.86 | 5.45 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.05 | 1.81 | 1.26 | 0.71 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.66 | -1.35 | -0.31 | -0.15 |
