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| 基準価額 |
11,915円 （7/28） -300円 (-2.46%) |
|---|---|
| 純資産 | 102.12 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/12) |
| 運用（委託）会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.176% |
主に「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドは、ETF(上場投資信託)を含む投資信託証券を主要投資対象とする。為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 102位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 102位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 25位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 69位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,619位 |
| 【値下り率ランキング】 | 72位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 28位 |
| 【純資産ランキング】 | 643位 |
| 設定日 | 2017.12.06 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月12日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,210円 （2021.06.29） |
| 設定来安値 | 7,262円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.066% |
| -（委託） | 0.022% |
| -（販売） | 0.022% |
| -（受託） | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.176% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2021年07月28日 | 11,915円 |
|---|---|
| 2021年07月27日 | 12,215円 |
| 2021年07月26日 | 12,503円 |
| 2021年07月21日 | 12,535円 |
| 2021年07月20日 | 12,441円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2020年11月12日 | 0円 | 10,836円 |
| 2019年11月12日 | 0円 | 9,995円 |
| 2018年11月12日 | 0円 | 9,204円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 2.35 | 24.01 | 8.61 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 4.42 | 26.25 | 7.30 | 9.41 |
| リターン（期間） | 1.17 | 24.01 | 28.10 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 2.19 | 26.25 | 23.53 | 56.77 |
| リスク(年率） | 19.21 | 17.63 | 23.51 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.67 | 15.50 | 21.14 | 18.49 |
| ベータ（β） | 1.16 | 1.07 | 1.06 | --- |
| 相関係数 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | --- |
| アルファ（α） | -1.40 | -1.45 | 1.74 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.61 | 5.95 | 7.16 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.21 | 1.31 | 0.47 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.21 | -0.24 | 0.24 | --- |