基準価額 |
14,927円 (4/19) +76円 (0.51%) |
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純資産 | 265.10 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/12) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.176% |
主に「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドは、ETF(上場投資信託)を含む投資信託証券を主要投資対象とする。為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 208位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 208位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 69位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 139位 |
【値上り率ランキング】 | 224位 |
【値下り率ランキング】 | 2,343位 |
【買付ランキング(件数)】 | 48位 |
【純資産ランキング】 | 403位 |
設定日 | 2017.12.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,295円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 7,262円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.066% |
- うち委託会社分 | 0.022% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.022% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.176% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 14,927円 |
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2024年04月18日 | 14,851円 |
2024年04月17日 | 14,865円 |
2024年04月16日 | 15,027円 |
2024年04月15日 | 15,011円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月13日 | 0円 | 13,776円 |
2022年11月14日 | 0円 | 12,266円 |
2021年11月12日 | 0円 | 13,045円 |
2020年11月12日 | 0円 | 10,836円 |
2019年11月12日 | 0円 | 9,995円 |
2018年11月12日 | 0円 | 9,204円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.27 | 20.93 | 6.34 | 7.64 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.05 | 22.30 | 6.16 | 7.18 |
リターン(期間) | 12.37 | 20.93 | 20.26 | 44.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.16 | 22.30 | 19.64 | 41.45 |
リスク(年率) | 12.42 | 12.89 | 16.27 | 20.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.86 | 13.19 | 15.80 | 19.04 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.92 | 0.97 | 1.02 |
相関係数 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.46 | -1.17 | 0.24 | 0.73 |
トラッキングエラー(TE) | 3.54 | 4.48 | 5.50 | 6.49 |
シャープレシオ(SR) | 1.94 | 1.54 | 0.46 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.41 | -0.26 | 0.04 | 0.11 |