基準価額 |
28,850円 (3/27) -6円 (-0.02%) |
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純資産 | 14319.38 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.162% |
「楽天・全米株式インデックス・マザーファンド」を通じ、主として「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」に投資する。CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | |
【よく見られている銘柄ランキング】 | |
【値上り率ランキング】 | 1,866位 |
【値下り率ランキング】 | 703位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 |
設定日 | 2017.09.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 29,062円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,717円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.162% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月27日 | 28,850円 |
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2024年03月26日 | 28,856円 |
2024年03月25日 | 28,940円 |
2024年03月22日 | 29,062円 |
2024年03月21日 | 28,791円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 22,886円 |
2022年07月15日 | 0円 | 18,972円 |
2021年07月15日 | 0円 | 17,713円 |
2020年07月15日 | 0円 | 12,263円 |
2019年07月16日 | 0円 | 11,566円 |
2018年07月17日 | 0円 | 11,159円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 56.46 | 55.45 | 22.35 | 20.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 51.92 | 49.22 | 18.42 | 17.47 |
リターン(期間) | 25.08 | 55.45 | 83.14 | 158.40 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.26 | 49.22 | 66.05 | 123.66 |
リスク(年率) | 14.16 | 14.63 | 18.10 | 21.51 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.72 | 14.22 | 18.01 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.98 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 3.03 | 4.18 | 3.29 | 2.85 |
トラッキングエラー(TE) | 1.91 | 1.88 | 2.06 | 2.64 |
シャープレシオ(SR) | 3.24 | 3.10 | 1.21 | 1.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.58 | 2.23 | 1.59 | 1.08 |