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銘柄詳細

TOP 10%

新シルクロード経済圏ファンド

  • ノーロード
  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 14,545円 (7/27)
-155(-1.05%)
純資産 109.94 億円
直近分配金 0円(次回決算 9/10)
運用(委託)会社 日興アセットマネジメント
楽天証券分類 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 5
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.881%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

運用方針

主として、「ユーラシア株式マザーファンド」を通じて、世界の金融商品取引所に上場されており、ユーラシア諸国(日本を除くアジア、中東、東欧、ロシアなど新シルクロード経済圏)に本拠を置いている企業もしくは主要な経済活動を行っている企業の株式に投資を行う。域内の成長加速や連携強化などに伴い、高成長が期待される企業を厳選する。原則、為替ヘッジは行わない。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 547位 UP
買付ランキング(手数料0円) 547位 UP
買付ランキング(毎月分配) --- 
買付ランキング(積立) 197位 UP
よく見られている銘柄ランキング 700位
値上り率ランキング 676位
値下り率ランキング 2,020位
買付ランキング(件数) 700位 
純資産ランキング 614位

詳細情報

設定日 2017.09.07
償還日 2027.09.10
決算日 9月10日
クローズド期間 ---
設定来高値 14,841円 (2021.02.17)
設定来安値 7,668円 (2020.03.24)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の翌営業日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.881%
 -(委託) 0.935%
 -(販売) 0.88%
 -(受託) 0.066%
 -(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.881%
信託財産留保額 ---

基準価額の推移

2021年07月27日 14,545円
2021年07月26日 14,700円
2021年07月21日 14,484円
2021年07月20日 14,399円
2021年07月19日 14,560円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2020年09月10日 0円 11,227円
2019年09月10日 0円 9,705円
2018年09月10日 0円 8,957円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 6.18 26.69 14.11 ---
リターン(年率)楽天証券分類平均 4.42 26.25 7.30 9.41
リターン(期間) 3.04 26.69 48.60 ---
リターン(期間)楽天証券分類平均 2.19 26.25 23.53 56.77
リスク(年率) 17.46 17.07 21.61 ---
リスク(年率)楽天証券分類平均 15.67 15.50 21.14 18.49
ベータ(β) 0.98 0.97 0.97 ---
相関係数 0.88 0.88 0.94 ---
アルファ(α) 1.95 0.59 6.26 ---
トラッキングエラー(TE) 8.36 8.20 7.13 ---
シャープレシオ(SR) 0.43 1.47 0.72 ---
インフォメーションレシオ(IR) 0.23 0.07 0.88 ---

ファンドスコア推移

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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