| 基準価額 |
24,599円 （4/18） -113円 (-0.46%) |
|---|---|
| 純資産 | 203.00 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/30) |
| 運用（委託）会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
| 楽天証券分類 | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.528% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。マザーファンドの基本配分比率は、原則として同インデックスの国別構成比率に基づいて決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 191位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 191位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 129位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 461位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,992位 |
| 【値下り率ランキング】 | 563位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 116位 |
| 【純資産ランキング】 | 497位 |
| 設定日 | 2017.09.08 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月30日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 25,212円 （2024.04.12） |
| 設定来安値 | 8,570円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.528% |
| - うち委託会社分 | 0.22% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.275% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.528% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月18日 | 24,599円 |
|---|---|
| 2024年04月17日 | 24,712円 |
| 2024年04月16日 | 24,827円 |
| 2024年04月15日 | 24,951円 |
| 2024年04月12日 | 25,212円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年11月30日 | 0円 | 21,539円 |
| 2022年11月30日 | 0円 | 17,867円 |
| 2021年11月30日 | 0円 | 17,237円 |
| 2020年11月30日 | 0円 | 13,129円 |
| 2019年12月02日 | 0円 | 11,991円 |
| 2018年11月30日 | 0円 | 10,905円 |
| 2017年11月30日 | 0円 | 10,879円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 44.18 | 38.43 | 17.49 | 17.11 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 41.79 | 33.91 | 9.10 | 13.16 |
| リターン（期間） | 20.07 | 38.43 | 62.17 | 120.29 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 19.07 | 33.91 | 29.87 | 85.55 |
| リスク(年率） | 12.63 | 12.82 | 16.08 | 19.95 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.58 | 13.19 | 17.75 | 20.12 |
| ベータ（β） | 0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.96 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| アルファ（α） | 1.57 | 3.30 | 7.13 | 3.43 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.46 | 3.39 | 4.88 | 4.90 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.97 | 2.61 | 1.09 | 0.90 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.45 | 0.97 | 1.46 | 0.70 |
