| 基準価額 |
27,643円 （7/13） +237円 (0.86%) |
|---|---|
| 純資産 | 4213.81 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1518% |
「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じ、主としてMSCI エマージング・マーケット・インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を同インデックス(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 26位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 26位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 14位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 31位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,362位 |
| 【値下り率ランキング】 | 267位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 11位 |
| 【純資産ランキング】 | 62位 |
| 設定日 | 2017.07.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 29,344円 （2026.06.23） |
| 設定来安値 | 7,423円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.1518% |
| - うち委託会社分 | 0.0649% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0649% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1518% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年07月13日 | 27,643円 |
|---|---|
| 2026年07月10日 | 27,406円 |
| 2026年07月09日 | 27,507円 |
| 2026年07月08日 | 27,659円 |
| 2026年07月07日 | 28,182円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年04月27日 | 0円 | 25,791円 |
| 2025年04月25日 | 0円 | 15,402円 |
| 2024年04月25日 | 0円 | 15,470円 |
| 2023年04月25日 | 0円 | 12,361円 |
| 2022年04月25日 | 0円 | 12,683円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 13,158円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 8,387円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 10,529円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 10,685円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 44.28 | 53.04 | 26.85 | 15.33 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 37.28 | 46.69 | 24.50 | 14.53 |
| リターン（期間） | 20.12 | 53.04 | 104.13 | 104.07 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 17.17 | 46.69 | 93.00 | 97.05 |
| リスク(年率） | 25.41 | 19.94 | 18.18 | 18.15 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 20.94 | 16.84 | 16.32 | 16.60 |
| ベータ（β） | 1.20 | 1.17 | 1.10 | 1.08 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 5.99 | 4.82 | 2.19 | 0.97 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.37 | 4.02 | 2.87 | 2.83 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.54 | 2.21 | 1.38 | 0.87 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.12 | 1.20 | 0.76 | 0.34 |
