| 基準価額 |
27,145円 （5/11） -344円 (-1.25%) |
|---|---|
| 純資産 | 714.03 億円 |
| 直近分配金 | 130円(次回決算 6/20) |
| 運用（委託）会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.99% |
「米国企業価値フォーカスマザーファンド」を通じ、主として米国の取引所に上場されている株式に投資する。付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの条件を満たす、「構造的に強靭な企業」を厳選する。原則として為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 205位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 205位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 251位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 150位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,537位 |
| 【値下り率ランキング】 | 62位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 130位 |
| 【純資産ランキング】 | 270位 |
| 設定日 | 2017.07.05 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 30,067円 （2026.03.03） |
| 設定来安値 | 9,504円 （2017.08.21） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.99% |
| - うち委託会社分 | 0.55% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.385% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.99% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年05月11日 | 27,145円 |
|---|---|
| 2026年05月08日 | 27,489円 |
| 2026年05月07日 | 27,743円 |
| 2026年05月01日 | 28,413円 |
| 2026年04月30日 | 28,929円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年06月20日 | 130円 | 26,979円 |
| 2024年06月20日 | 300円 | 27,033円 |
| 2023年06月20日 | 200円 | 21,491円 |
| 2022年06月20日 | 60円 | 17,350円 |
| 2021年06月21日 | 110円 | 16,702円 |
| 2020年06月22日 | 90円 | 12,989円 |
| 2019年06月20日 | 70円 | 12,068円 |
| 2018年06月20日 | 50円 | 10,818円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -1.17 | 3.64 | 12.11 | 10.92 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 29.55 | 40.12 | 25.56 | 17.73 |
| リターン（期間） | -0.59 | 3.64 | 40.91 | 67.88 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 13.82 | 40.12 | 97.96 | 126.17 |
| リスク(年率） | 14.11 | 12.63 | 13.72 | 15.54 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.09 | 12.82 | 15.66 | 17.36 |
| ベータ（β） | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.80 |
| 相関係数 | 0.67 | 0.73 | 0.86 | 0.89 |
| アルファ（α） | -26.98 | -30.28 | -11.65 | -6.28 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 11.08 | 9.40 | 8.05 | 7.84 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.07 | 0.30 | 0.88 | 0.73 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.43 | -3.22 | -1.45 | -0.80 |
