基準価額 |
25,080円 (4/24) +183円 (0.74%) |
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純資産 | 516.08 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
「米国企業価値フォーカスマザーファンド」を通じ、主として米国の取引所に上場されている株式に投資する。付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの条件を満たす、「構造的に強靭な企業」を厳選する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 167位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 167位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 108位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 70位 |
【値上り率ランキング】 | 851位 |
【値下り率ランキング】 | 1,707位 |
【買付ランキング(件数)】 | 130位 |
【純資産ランキング】 | 249位 |
設定日 | 2017.07.05 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,702円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 9,504円 (2017.08.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 25,080円 |
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2024年04月23日 | 24,897円 |
2024年04月22日 | 24,743円 |
2024年04月19日 | 24,821円 |
2024年04月18日 | 24,836円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月20日 | 200円 | 21,491円 |
2022年06月20日 | 60円 | 17,350円 |
2021年06月21日 | 110円 | 16,702円 |
2020年06月22日 | 90円 | 12,989円 |
2019年06月20日 | 70円 | 12,068円 |
2018年06月20日 | 50円 | 10,818円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.25 | 25.23 | 14.55 | 15.33 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.97 | 35.44 | 15.70 | 16.16 |
リターン(期間) | 18.43 | 25.23 | 50.32 | 104.06 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.57 | 35.44 | 54.90 | 111.44 |
リスク(年率) | 12.47 | 13.58 | 16.39 | 17.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.39 | 18.01 | 21.79 |
ベータ(β) | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 0.75 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
アルファ(α) | -2.16 | -7.98 | -1.29 | -1.53 |
トラッキングエラー(TE) | 4.82 | 5.08 | 6.85 | 8.78 |
シャープレシオ(SR) | 2.78 | 1.73 | 0.91 | 0.89 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.45 | -1.57 | -0.19 | -0.17 |