| 基準価額 |
8,631円 （4/17） -5円 (-0.06%) |
|---|---|
| 純資産 | 328.24 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内債券 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.132% |
「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として国内の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 128位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 128位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 81位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 112位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,735位 |
| 【値下り率ランキング】 | 876位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 119位 |
| 【純資産ランキング】 | 481位 |
| 設定日 | 2017.02.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,516円 （2019.09.04） |
| 設定来安値 | 8,590円 （2026.04.13） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.132% |
| - うち委託会社分 | 0.055% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.055% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.132% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年04月17日 | 8,631円 |
|---|---|
| 2026年04月16日 | 8,636円 |
| 2026年04月15日 | 8,637円 |
| 2026年04月14日 | 8,626円 |
| 2026年04月13日 | 8,590円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月25日 | 0円 | 9,178円 |
| 2024年04月25日 | 0円 | 9,480円 |
| 2023年04月25日 | 0円 | 9,773円 |
| 2022年04月25日 | 0円 | 9,956円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 10,173円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 10,254円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 10,213円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 10,071円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -7.81 | -6.03 | -4.07 | -3.24 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -6.46 | -4.82 | -3.14 | -2.64 |
| リターン（期間） | -3.98 | -6.03 | -11.72 | -15.20 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -3.28 | -4.82 | -9.13 | -12.54 |
| リスク(年率） | 2.71 | 2.68 | 3.43 | 3.03 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 2.20 | 2.18 | 2.85 | 2.54 |
| ベータ（β） | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.19 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | -1.43 | -1.27 | -0.95 | -0.60 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.53 | 0.52 | 0.60 | 0.52 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -3.24 | -2.53 | -1.28 | -1.13 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.73 | -2.43 | -1.58 | -1.17 |
