| 基準価額 |
9,914円 （2/13） +9円 (0.09%) |
|---|---|
| 純資産 | 13.56 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/26) |
| 運用（委託）会社 | 明治安田アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内債券 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.2475% |
主に「明治安田社債マザーファンド」を通じ、国内の金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSに投資する。NOMURA-BPI総合を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとし、これを上回るリターンの獲得を目指す。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 544位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 544位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 654位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 547位 |
| 【値上り率ランキング】 | 702位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,912位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 651位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,954位 |
| 設定日 | 2016.12.21 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月26日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,751円 （2021.12.06） |
| 設定来安値 | 9,865円 （2026.01.20） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.2475% |
| - うち委託会社分 | 0.11% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.11% |
| - うち受託会社分 | 0.0275% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.2475% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 9,914円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 9,905円 |
| 2026年02月10日 | 9,893円 |
| 2026年02月09日 | 9,873円 |
| 2026年02月06日 | 9,896円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月28日 | 0円 | 10,195円 |
| 2024年04月26日 | 0円 | 10,231円 |
| 2023年04月26日 | 0円 | 10,231円 |
| 2022年04月26日 | 0円 | 10,574円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 10,634円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 10,336円 |
| 2019年04月26日 | 0円 | 10,349円 |
| 2018年04月26日 | 0円 | 10,222円 |
| 2017年04月26日 | 0円 | 10,064円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -4.79 | -2.89 | -0.81 | -1.32 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -6.50 | -4.91 | -2.53 | -2.48 |
| リターン（期間） | -2.43 | -2.89 | -2.40 | -6.44 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -3.30 | -4.91 | -7.40 | -11.82 |
| リスク(年率） | 1.32 | 2.91 | 2.32 | 2.07 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 1.68 | 3.51 | 2.86 | 2.52 |
| ベータ（β） | 0.73 | 0.81 | 0.79 | 0.78 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| アルファ（α） | 1.80 | 2.08 | 1.74 | 1.17 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.68 | 0.92 | 0.84 | 0.81 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -4.15 | -1.19 | -0.45 | -0.70 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.66 | 2.25 | 2.08 | 1.44 |
