基準価額 |
8,141円 (4/17) -24円 (-0.29%) |
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純資産 | 153.57 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じ、主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 105位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 105位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 235位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 174位 |
【値上り率ランキング】 | 879位 |
【値下り率ランキング】 | 1,688位 |
【買付ランキング(件数)】 | 108位 |
【純資産ランキング】 | 596位 |
設定日 | 2016.10.03 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,717円 (2020.03.10) |
設定来安値 | 7,996円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.22% |
- うち委託会社分 | 0.09625% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.09625% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月17日 | 8,141円 |
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2024年04月16日 | 8,165円 |
2024年04月15日 | 8,202円 |
2024年04月12日 | 8,172円 |
2024年04月11日 | 8,193円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月12日 | 0円 | 8,139円 |
2022年10月12日 | 0円 | 8,510円 |
2021年10月12日 | 0円 | 10,194円 |
2020年10月12日 | 0円 | 10,596円 |
2019年10月15日 | 0円 | 10,203円 |
2018年10月12日 | 0円 | 9,380円 |
2017年10月12日 | 0円 | 9,619円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.94 | -5.26 | -7.33 | -3.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 2.92 | -3.20 | -5.69 | -2.61 |
リターン(期間) | 0.96 | -5.26 | -20.41 | -16.12 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.45 | -3.20 | -16.11 | -12.41 |
リスク(年率) | 5.74 | 5.69 | 6.10 | 5.77 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.57 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.28 | 1.26 | 1.19 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.95 |
アルファ(α) | -0.90 | -2.08 | -1.68 | -0.81 |
トラッキングエラー(TE) | 1.52 | 1.58 | 1.79 | 1.99 |
シャープレシオ(SR) | 0.36 | -0.92 | -1.21 | -0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.59 | -1.32 | -0.94 | -0.41 |