基準価額 |
12,724円 (4/18) -45円 (-0.35%) |
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純資産 | 71.31 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.275% |
「Jリート・インデックス・マザーファンド」を通じて、国内の取引所に上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 76位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 76位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 798位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 229位 |
【値上り率ランキング】 | 1,897位 |
【値下り率ランキング】 | 664位 |
【買付ランキング(件数)】 | 641位 |
【純資産ランキング】 | 951位 |
設定日 | 2016.09.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,053円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 7,023円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.275% |
- うち委託会社分 | 0.1375% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.11% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.275% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 12,724円 |
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2024年04月17日 | 12,769円 |
2024年04月16日 | 12,699円 |
2024年04月15日 | 12,614円 |
2024年04月12日 | 12,659円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 0円 | 12,200円 |
2023年02月27日 | 0円 | 12,604円 |
2022年02月25日 | 0円 | 12,269円 |
2021年02月25日 | 0円 | 12,609円 |
2020年02月25日 | 0円 | 13,458円 |
2019年02月25日 | 0円 | 10,926円 |
2018年02月26日 | 0円 | 9,770円 |
2017年02月27日 | 0円 | 10,047円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -2.94 | 2.01 | -1.19 | 2.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -2.64 | 2.14 | -1.22 | 2.71 |
リターン(期間) | -1.48 | 2.01 | -3.53 | 14.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -1.33 | 2.14 | -3.61 | 14.32 |
リスク(年率) | 11.62 | 10.16 | 12.02 | 25.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.49 | 9.98 | 11.79 | 25.27 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.29 | -0.11 | 0.06 | 0.15 |
トラッキングエラー(TE) | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.92 |
シャープレシオ(SR) | -0.20 | 0.25 | -0.04 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.55 | -0.21 | 0.09 | 0.16 |