| 基準価額 |
47,213円 （5/15） -160円 (-0.34%) |
|---|---|
| 純資産 | 8271.23 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」を通じて、主に国内および新興国を含む世界の上場株式(予定を含む)に投資する。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 126位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 126位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 53位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 174位 |
| 【値上り率ランキング】 | 260位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,312位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 108位 |
| 【純資産ランキング】 | 13位 |
| 設定日 | 2016.09.30 |
|---|---|
| 償還日 | 2046.09.06 |
| 決算日 | 9月6日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 49,454円 （2025.02.19） |
| 設定来安値 | 9,830円 （2016.11.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 1.0175% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.583% |
| - うち受託会社分 | 0.0495% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年05月15日 | 47,213円 |
|---|---|
| 2025年05月14日 | 47,373円 |
| 2025年05月13日 | 46,844円 |
| 2025年05月12日 | 44,769円 |
| 2025年05月09日 | 44,746円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年09月06日 | 0円 | 37,158円 |
| 2023年09月06日 | 0円 | 31,104円 |
| 2022年09月06日 | 0円 | 23,260円 |
| 2021年09月06日 | 0円 | 31,082円 |
| 2020年09月07日 | 0円 | 25,049円 |
| 2019年09月06日 | 0円 | 17,218円 |
| 2018年09月06日 | 0円 | 16,563円 |
| 2017年09月06日 | 0円 | 13,693円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 0.60 | 14.24 | 29.79 | 18.97 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -9.69 | 3.34 | 16.07 | 15.98 |
| リターン（期間） | 0.30 | 14.24 | 118.65 | 138.30 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -4.97 | 3.34 | 56.38 | 109.85 |
| リスク(年率） | 24.77 | 21.65 | 24.91 | 24.90 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 19.29 | 18.08 | 17.34 | 17.59 |
| ベータ（β） | 1.23 | 1.09 | 1.29 | 1.27 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.91 | 0.90 | 0.90 |
| アルファ（α） | 11.96 | 10.74 | 12.79 | 4.09 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.51 | 9.19 | 12.03 | 12.00 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.13 | 0.71 | 1.17 | 0.82 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.41 | 1.17 | 1.06 | 0.34 |
