| 基準価額 |
47,883円 （2/6） -879円 (-1.8%) |
|---|---|
| 純資産 | 8230.61 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」を通じて、主に国内および新興国を含む世界の上場株式(予定を含む)に投資する。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 209位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 209位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 125位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 207位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,394位 |
| 【値下り率ランキング】 | 213位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 109位 |
| 【純資産ランキング】 | 21位 |
| 設定日 | 2016.09.30 |
|---|---|
| 償還日 | 2046.09.06 |
| 決算日 | 9月6日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 52,398円 （2025.10.28） |
| 設定来安値 | 9,830円 （2016.11.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 1.0175% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.583% |
| - うち受託会社分 | 0.0495% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月06日 | 47,883円 |
|---|---|
| 2026年02月05日 | 48,762円 |
| 2026年02月04日 | 49,244円 |
| 2026年02月03日 | 49,916円 |
| 2026年02月02日 | 49,786円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年09月08日 | 0円 | 48,757円 |
| 2024年09月06日 | 0円 | 37,158円 |
| 2023年09月06日 | 0円 | 31,104円 |
| 2022年09月06日 | 0円 | 23,260円 |
| 2021年09月06日 | 0円 | 31,082円 |
| 2020年09月07日 | 0円 | 25,049円 |
| 2019年09月06日 | 0円 | 17,218円 |
| 2018年09月06日 | 0円 | 16,563円 |
| 2017年09月06日 | 0円 | 13,693円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -1.78 | 0.42 | 25.27 | 9.18 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 35.99 | 24.46 | 23.14 | 13.06 |
| リターン（期間） | -0.89 | 0.42 | 96.57 | 55.13 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 16.62 | 24.46 | 86.73 | 84.72 |
| リスク(年率） | 16.37 | 20.94 | 18.77 | 24.11 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.33 | 16.34 | 14.85 | 16.93 |
| ベータ（β） | 1.09 | 1.17 | 1.11 | 1.28 |
| 相関係数 | 0.82 | 0.91 | 0.88 | 0.90 |
| アルファ（α） | -32.06 | -20.65 | 2.37 | -2.04 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 9.37 | 8.99 | 9.05 | 11.68 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.07 | 0.10 | 1.28 | 0.48 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.42 | -2.30 | 0.26 | -0.17 |
