基準価額 |
23,764円 (4/18) +99円 (0.42%) |
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純資産 | 71.46 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/22) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2145% |
主として、「ダイワJPX日経400マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。JPX日経インデックス400の構成銘柄に投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 250位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 250位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 108位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 367位 |
【値上り率ランキング】 | 515位 |
【値下り率ランキング】 | 2,052位 |
【買付ランキング(件数)】 | 127位 |
【純資産ランキング】 | 948位 |
設定日 | 2016.09.08 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,720円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,630円 (2016.09.15) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2145% |
- うち委託会社分 | 0.099% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.088% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2145% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 23,764円 |
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2024年04月17日 | 23,665円 |
2024年04月16日 | 23,954円 |
2024年04月15日 | 24,433円 |
2024年04月12日 | 24,504円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月22日 | 0円 | 24,720円 |
2023年03月22日 | 0円 | 16,806円 |
2022年03月22日 | 0円 | 16,161円 |
2021年03月22日 | 0円 | 16,249円 |
2020年03月23日 | 0円 | 10,254円 |
2019年03月22日 | 0円 | 12,469円 |
2018年03月22日 | 0円 | 12,977円 |
2017年03月22日 | 0円 | 11,402円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.78 | 40.04 | 14.89 | 14.41 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 43.31 | 35.55 | 11.81 | 12.98 |
リターン(期間) | 21.15 | 40.04 | 51.63 | 96.05 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.71 | 35.55 | 39.76 | 84.10 |
リスク(年率) | 14.49 | 13.98 | 14.96 | 18.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.86 | 13.35 | 14.63 | 18.16 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.49 | 3.36 | 2.77 | 1.27 |
トラッキングエラー(TE) | 1.69 | 1.60 | 1.86 | 2.19 |
シャープレシオ(SR) | 2.73 | 2.49 | 1.00 | 0.83 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.47 | 2.10 | 1.49 | 0.58 |