| 基準価額 |
37,727円 （2/6） +304円 (0.81%) |
|---|---|
| 純資産 | 1789.57 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/19) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.154% |
主として、「ストックインデックス225・マザーファンド」を通じて、国内の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行う。国内の株式のうち同指数に採用された銘柄を主要投資対象とする。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 62位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 62位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 96位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 168位 |
| 【値上り率ランキング】 | 271位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,351位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 28位 |
| 【純資産ランキング】 | 127位 |
| 設定日 | 2016.09.08 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月19日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 38,050円 （2026.02.03） |
| 設定来安値 | 9,617円 （2016.11.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.154% |
| - うち委託会社分 | 0.0462% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.088% |
| - うち受託会社分 | 0.0198% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.154% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月06日 | 37,727円 |
|---|---|
| 2026年02月05日 | 37,423円 |
| 2026年02月04日 | 37,755円 |
| 2026年02月03日 | 38,050円 |
| 2026年02月02日 | 36,620円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年09月19日 | 0円 | 31,105円 |
| 2024年09月19日 | 0円 | 25,217円 |
| 2023年09月19日 | 0円 | 22,197円 |
| 2022年09月20日 | 0円 | 18,108円 |
| 2021年09月21日 | 0円 | 19,178円 |
| 2020年09月23日 | 0円 | 14,785円 |
| 2019年09月19日 | 0円 | 13,673円 |
| 2018年09月19日 | 0円 | 14,395円 |
| 2017年09月19日 | 0円 | 12,127円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 70.85 | 42.36 | 27.34 | 14.90 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 52.25 | 37.91 | 24.49 | 14.74 |
| リターン（期間） | 30.71 | 42.36 | 106.47 | 100.23 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 23.39 | 37.91 | 92.92 | 98.87 |
| リスク(年率） | 18.81 | 19.39 | 19.38 | 18.49 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.99 | 15.91 | 15.99 | 15.62 |
| ベータ（β） | 1.22 | 1.10 | 1.15 | 1.12 |
| 相関係数 | 0.84 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
| アルファ（α） | 12.51 | 3.78 | 2.86 | 0.62 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 10.59 | 8.47 | 6.70 | 6.08 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.92 | 1.89 | 1.33 | 0.84 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.18 | 0.45 | 0.43 | 0.10 |
