基準価額 |
33,240円 (3/28) +170円 (0.51%) |
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純資産 | 17.02 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/18) |
運用(委託)会社 | ラッセル・インベストメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
「ラッセル・インベストメント外国株式マザーファンド」を通じ、日本を除く世界先進各国の市場で取引されている株式に投資する。ラッセル・インベストメントが複数の優れた運用会社を厳選し、バランスよく組み合わせるとともに、必要に応じて入替え等を行う。MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとし、長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。原則、為替ヘッジはしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 843位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 843位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 625位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 651位 |
【値上り率ランキング】 | 974位 |
【値下り率ランキング】 | 1,592位 |
【買付ランキング(件数)】 | 514位 |
【純資産ランキング】 | 1,721位 |
設定日 | 2016.06.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 33,240円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,946円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 33,240円 |
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2024年03月27日 | 33,070円 |
2024年03月26日 | 33,003円 |
2024年03月25日 | 33,072円 |
2024年03月22日 | 33,240円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年04月18日 | 0円 | 24,319円 |
2022年04月18日 | 0円 | 23,301円 |
2021年04月19日 | 0円 | 20,047円 |
2020年04月20日 | 0円 | 12,782円 |
2019年04月18日 | 0円 | 14,343円 |
2018年04月18日 | 0円 | 13,471円 |
2017年04月18日 | 0円 | 11,684円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.05 | 48.12 | 20.30 | 18.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 45.63 | 41.65 | 16.77 | 15.84 |
リターン(期間) | 22.49 | 48.12 | 74.10 | 137.94 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 20.68 | 41.65 | 59.22 | 108.62 |
リスク(年率) | 12.50 | 13.12 | 16.37 | 20.63 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.09 | 13.18 | 16.86 | 20.44 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 1.00 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.94 | 4.50 | 2.91 | 2.68 |
トラッキングエラー(TE) | 3.12 | 2.95 | 3.40 | 3.11 |
シャープレシオ(SR) | 3.32 | 3.07 | 1.21 | 0.95 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.94 | 1.52 | 0.85 | 0.86 |