| 基準価額 |
34,179円 （2/13） -774円 (-2.21%) |
|---|---|
| 純資産 | 84.61 億円 |
| 直近分配金 | 100円(次回決算 4/17) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.925% |
主に、日本を含む世界の金融商品取引所上場株式に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、新世代投資テーマ(情報技術、スマート消費、ウエルネス)の関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性、持続可能性、経営陣の質の評価に基づき銘柄を選定し、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資する。原則、為替ヘッジはしない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 948位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 948位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,681位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,362位 |
| 【値下り率ランキング】 | 248位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 454位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,003位 |
| 設定日 | 2016.04.18 |
|---|---|
| 償還日 | 2046.04.17 |
| 決算日 | 4月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 38,190円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 8,926円 （2016.06.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.925% |
| - うち委託会社分 | 1.10% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.925% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年02月13日 | 34,179円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 34,953円 |
| 2026年02月10日 | 35,648円 |
| 2026年02月09日 | 35,471円 |
| 2026年02月06日 | 35,054円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月17日 | 100円 | 26,463円 |
| 2024年04月17日 | 100円 | 28,357円 |
| 2023年04月17日 | 100円 | 21,882円 |
| 2022年04月18日 | 100円 | 23,455円 |
| 2021年04月19日 | 100円 | 25,593円 |
| 2020年04月17日 | 100円 | 14,686円 |
| 2019年04月17日 | 100円 | 14,710円 |
| 2018年04月17日 | 100円 | 12,690円 |
| 2017年04月17日 | 100円 | 11,171円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 7.82 | 5.96 | 19.01 | 6.51 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 31.18 | 18.67 | 20.97 | 16.19 |
| リターン（期間） | 3.84 | 5.96 | 68.54 | 37.10 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 14.53 | 18.67 | 77.02 | 111.73 |
| リスク(年率） | 14.46 | 18.93 | 16.88 | 20.05 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.19 | 15.77 | 14.33 | 16.05 |
| ベータ（β） | 1.08 | 1.14 | 1.08 | 1.15 |
| 相関係数 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
| アルファ（α） | -19.38 | -10.80 | -1.24 | -7.99 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.98 | 6.43 | 6.90 | 8.30 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.55 | 0.37 | 1.10 | 0.41 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.24 | -1.68 | -0.18 | -0.96 |
