| 基準価額 |
36,859円 （9/11） -13円 (-0.04%) |
|---|---|
| 純資産 | 77.76 億円 |
| 直近分配金 | 100円(次回決算 4/17) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.925% |
主に、日本を含む世界の金融商品取引所上場株式に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、新世代投資テーマ(情報技術、スマート消費、ウエルネス)の関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性、持続可能性、経営陣の質の評価に基づき銘柄を選定し、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資する。原則、為替ヘッジはしない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,079位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,079位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,249位 |
| 【値上り率ランキング】 | 564位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,072位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 614位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,081位 |
| 設定日 | 2016.04.18 |
|---|---|
| 償還日 | 2046.04.17 |
| 決算日 | 4月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 40,186円 （2026.06.03） |
| 設定来安値 | 8,926円 （2016.06.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.925% |
| - うち委託会社分 | 1.10% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.925% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年09月11日 | 36,859円 |
|---|---|
| 2026年09月10日 | 36,872円 |
| 2026年09月09日 | 37,174円 |
| 2026年09月08日 | 37,280円 |
| 2026年09月07日 | 37,761円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年04月17日 | 100円 | 37,008円 |
| 2025年04月17日 | 100円 | 26,463円 |
| 2024年04月17日 | 100円 | 28,357円 |
| 2023年04月17日 | 100円 | 21,882円 |
| 2022年04月18日 | 100円 | 23,455円 |
| 2021年04月19日 | 100円 | 25,593円 |
| 2020年04月17日 | 100円 | 14,686円 |
| 2019年04月17日 | 100円 | 14,710円 |
| 2018年04月17日 | 100円 | 12,690円 |
| 2017年04月17日 | 100円 | 11,171円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 15.23 | 5.74 | 15.92 | 6.80 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 16.72 | 19.35 | 18.10 | 14.92 |
| リターン（期間） | 7.34 | 5.74 | 55.78 | 38.96 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 8.04 | 19.35 | 64.74 | 100.45 |
| リスク(年率） | 17.34 | 16.20 | 17.67 | 19.61 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.01 | 12.89 | 14.24 | 16.13 |
| ベータ（β） | 1.26 | 1.16 | 1.15 | 1.13 |
| 相関係数 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| アルファ（α） | -0.66 | -11.67 | -1.32 | -6.72 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.62 | 6.57 | 6.94 | 7.57 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.85 | 0.38 | 0.90 | 0.42 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.10 | -1.78 | -0.19 | -0.89 |
