基準価額 |
27,849円 (4/22) -511円 (-1.8%) |
---|---|
純資産 | 128.00 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 4/17) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
主に、日本を含む世界の金融商品取引所上場株式に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、ミレニアルズ投資テーマ(情報技術、スマート消費、ウエルネス)の関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性、持続可能性、経営陣の質の評価に基づき銘柄を選定し、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資する。原則、為替ヘッジはしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 621位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 621位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 654位 |
【値上り率ランキング】 | 2,396位 |
【値下り率ランキング】 | 155位 |
【買付ランキング(件数)】 | 66位 |
【純資産ランキング】 | 682位 |
設定日 | 2016.04.18 |
---|---|
償還日 | 2026.04.17 |
決算日 | 4月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 29,116円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 8,926円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.925% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月22日 | 27,849円 |
---|---|
2024年04月19日 | 28,360円 |
2024年04月18日 | 28,258円 |
2024年04月17日 | 28,357円 |
2024年04月16日 | 28,589円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月17日 | 100円 | 28,357円 |
2023年04月17日 | 100円 | 21,882円 |
2022年04月18日 | 100円 | 23,455円 |
2021年04月19日 | 100円 | 25,593円 |
2020年04月17日 | 100円 | 14,686円 |
2019年04月17日 | 100円 | 14,710円 |
2018年04月17日 | 100円 | 12,690円 |
2017年04月17日 | 100円 | 11,171円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 57.12 | 30.47 | 4.45 | 14.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 25.35 | 30.47 | 13.95 | 97.18 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 16.54 | 15.85 | 21.14 | 23.15 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.15 | 1.08 | 1.15 | 1.04 |
相関係数 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.92 |
アルファ(α) | 11.37 | 1.75 | -8.00 | 0.41 |
トラッキングエラー(TE) | 7.96 | 7.34 | 8.98 | 9.25 |
シャープレシオ(SR) | 2.82 | 1.76 | 0.31 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.43 | 0.24 | -0.89 | 0.04 |