| 基準価額 |
16,675円 （5/16） -92円 (-0.55%) |
|---|---|
| 純資産 | 309.69 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/20) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内株式（中小型） |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.595% |
主に「企業価値成長小型株マザーファンド」を通じ、国内の小型株(東証プライム、東証スタンダード等の小型株、東証グロースまたは新興市場上場株式)に投資。原則、東証プライム上場の小型株については、取得時においてTOPIX 500に属さないまたはRussell/Nomura Small Cap インデックスに属する銘柄とする。利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し銘柄を選定。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 426位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 426位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 288位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 329位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,940位 |
| 【値下り率ランキング】 | 632位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 446位 |
| 【純資産ランキング】 | 396位 |
| 設定日 | 2016.02.29 |
|---|---|
| 償還日 | 2046.02.20 |
| 決算日 | 2月、8月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 20,991円 （2021.11.16） |
| 設定来安値 | 7,818円 （2020.03.16） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.595% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.595% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年05月16日 | 16,675円 |
|---|---|
| 2025年05月15日 | 16,767円 |
| 2025年05月14日 | 16,823円 |
| 2025年05月13日 | 16,737円 |
| 2025年05月12日 | 16,582円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年02月20日 | 0円 | 16,641円 |
| 2024年08月20日 | 0円 | 16,456円 |
| 2024年02月20日 | 0円 | 17,878円 |
| 2023年08月21日 | 0円 | 15,809円 |
| 2023年02月20日 | 0円 | 15,954円 |
| 2022年08月22日 | 0円 | 15,843円 |
| 2022年02月21日 | 0円 | 14,004円 |
| 2021年08月20日 | 0円 | 15,905円 |
| 2021年02月22日 | 0円 | 17,084円 |
| 2020年08月20日 | 2,350円 | 13,144円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -4.02 | -2.70 | 5.12 | 9.85 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 7.22 | 4.62 | 10.05 | 8.76 |
| リターン（期間） | -2.03 | -2.70 | 16.15 | 59.99 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 3.55 | 4.62 | 33.27 | 52.20 |
| リスク(年率） | 21.02 | 23.78 | 19.95 | 22.52 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 18.34 | 19.48 | 16.32 | 16.66 |
| ベータ（β） | 1.10 | 1.19 | 1.16 | 1.24 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.92 |
| アルファ（α） | -10.55 | -6.33 | -3.93 | 2.14 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.91 | 6.46 | 6.76 | 9.88 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.11 | -0.01 | 0.35 | 0.53 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.79 | -0.98 | -0.58 | 0.22 |
