| 基準価額 |
24,840円 （6/12） +723円 (3%) |
|---|---|
| 純資産 | 305.04 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/20) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内株式（中小型） |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.595% |
主に「企業価値成長小型株マザーファンド」を通じ、国内の小型株(東証プライム、東証スタンダード等の小型株、東証グロースまたは新興市場上場株式)に投資。原則、東証プライム上場の小型株については、取得時においてTOPIX 500に属さないまたはRussell/Nomura Small Cap インデックスに属する銘柄とする。利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し銘柄を選定。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 432位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 432位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 305位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 374位 |
| 【値上り率ランキング】 | 150位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,465位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 318位 |
| 【純資産ランキング】 | 520位 |
| 設定日 | 2016.02.29 |
|---|---|
| 償還日 | 2046.02.20 |
| 決算日 | 2月、8月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 26,520円 （2026.05.14） |
| 設定来安値 | 7,818円 （2020.03.16） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.595% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.595% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年06月12日 | 24,840円 |
|---|---|
| 2026年06月11日 | 24,117円 |
| 2026年06月10日 | 24,224円 |
| 2026年06月09日 | 24,949円 |
| 2026年06月08日 | 24,657円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月20日 | 0円 | 24,398円 |
| 2025年08月20日 | 0円 | 19,268円 |
| 2025年02月20日 | 0円 | 16,641円 |
| 2024年08月20日 | 0円 | 16,456円 |
| 2024年02月20日 | 0円 | 17,878円 |
| 2023年08月21日 | 0円 | 15,809円 |
| 2023年02月20日 | 0円 | 15,954円 |
| 2022年08月22日 | 0円 | 15,843円 |
| 2022年02月21日 | 0円 | 14,004円 |
| 2021年08月20日 | 0円 | 15,905円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 62.22 | 44.39 | 13.34 | 8.10 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 34.18 | 35.42 | 16.01 | 9.94 |
| リターン（期間） | 27.37 | 44.39 | 45.58 | 47.60 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 15.83 | 35.42 | 56.14 | 60.63 |
| リスク(年率） | 22.21 | 18.56 | 20.12 | 21.46 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 16.51 | 14.23 | 15.89 | 16.47 |
| ベータ（β） | 1.30 | 1.22 | 1.21 | 1.23 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
| アルファ（α） | 20.16 | 7.13 | -1.58 | -0.75 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.72 | 7.36 | 6.95 | 8.00 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.26 | 2.04 | 0.71 | 0.46 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.61 | 0.97 | -0.23 | -0.09 |
