| 基準価額 |
92,477円 （9/10） -643円 (-0.69%) |
|---|---|
| 純資産 | 195.10 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 2/18) |
| 運用（委託）会社 | ピクテ・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.99% |
「ピクテ・ロボ・マザーファンド」を通じて、主として日本を含む世界のロボティクス関連企業(製造、輸送、医療・サービス等の各分野において、人の代替や効率化に貢献するロボット関連技術、部品、人工知能(AI)等に携わる企業)の株式に投資する。原則として為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 338位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 338位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 191位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 402位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,492位 |
| 【値下り率ランキング】 | 140位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 221位 |
| 【純資産ランキング】 | 671位 |
| 設定日 | 2016.02.19 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月18日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 99,387円 （2026.08.31） |
| 設定来安値 | 9,672円 （2016.06.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.99% |
| - うち委託会社分 | 0.627% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.99% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年09月10日 | 92,477円 |
|---|---|
| 2026年09月09日 | 93,120円 |
| 2026年09月08日 | 94,588円 |
| 2026年09月07日 | 95,553円 |
| 2026年09月04日 | 95,995円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月18日 | 0円 | 71,655円 |
| 2025年02月18日 | 0円 | 61,315円 |
| 2024年02月19日 | 0円 | 52,450円 |
| 2023年02月20日 | 0円 | 33,736円 |
| 2022年02月18日 | 0円 | 33,104円 |
| 2021年02月18日 | 0円 | 33,041円 |
| 2020年02月18日 | 0円 | 21,883円 |
| 2019年02月18日 | 0円 | 17,803円 |
| 2018年02月19日 | 0円 | 17,361円 |
| 2017年02月20日 | 0円 | 13,696円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 68.57 | 54.68 | 32.15 | 22.06 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 20.31 | 24.10 | 19.58 | 15.41 |
| リターン（期間） | 29.83 | 54.68 | 130.81 | 170.88 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 9.68 | 24.10 | 71.00 | 104.77 |
| リスク(年率） | 27.12 | 24.24 | 24.58 | 25.84 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.45 | 12.54 | 14.13 | 16.08 |
| ベータ（β） | 1.56 | 1.45 | 1.50 | 1.40 |
| 相関係数 | 0.72 | 0.75 | 0.86 | 0.87 |
| アルファ（α） | 36.71 | 24.26 | 12.06 | 7.65 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 20.17 | 16.98 | 14.32 | 14.25 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.03 | 1.89 | 1.24 | 0.89 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.82 | 1.43 | 0.84 | 0.54 |
