| 基準価額 |
14,170円 （2/6） +4円 (0.03%) |
|---|---|
| 純資産 | 714.30 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 10/12) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.187% |
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 89位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 89位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 226位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 119位 |
| 【値上り率ランキング】 | 900位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,727位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 138位 |
| 【純資産ランキング】 | 256位 |
| 設定日 | 2015.12.18 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 10月12日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,285円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 8,622円 （2016.06.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.187% |
| - うち委託会社分 | 0.0825% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0825% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.187% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月06日 | 14,170円 |
|---|---|
| 2026年02月05日 | 14,166円 |
| 2026年02月04日 | 14,104円 |
| 2026年02月03日 | 14,054円 |
| 2026年02月02日 | 14,058円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年10月14日 | 0円 | 13,549円 |
| 2024年10月15日 | 0円 | 12,659円 |
| 2023年10月12日 | 0円 | 11,597円 |
| 2022年10月12日 | 0円 | 10,917円 |
| 2021年10月12日 | 0円 | 10,885円 |
| 2020年10月12日 | 0円 | 10,547円 |
| 2019年10月15日 | 0円 | 9,987円 |
| 2018年10月12日 | 0円 | 9,554円 |
| 2017年10月12日 | 0円 | 9,836円 |
| 2016年10月12日 | 0円 | 8,876円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 18.66 | 12.60 | 10.28 | 6.08 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 18.07 | 12.21 | 9.59 | 5.69 |
| リターン（期間） | 8.93 | 12.60 | 34.13 | 34.34 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 8.66 | 12.21 | 31.63 | 31.86 |
| リスク(年率） | 7.53 | 7.41 | 7.25 | 7.38 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.23 | 7.23 | 7.03 | 7.17 |
| ベータ（β） | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| アルファ（α） | 0.53 | 0.36 | 0.65 | 0.39 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.80 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.23 | 1.56 | 1.35 | 0.82 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.91 | 0.58 | 1.02 | 0.48 |
