基準価額 |
12,816円 (11/6) +17円 (0.13%) |
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純資産 | 559.29 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 75位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 75位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 206位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 91位 |
【値上り率ランキング】 | 2,065位 |
【値下り率ランキング】 | 506位 |
【買付ランキング(件数)】 | 245位 |
【純資産ランキング】 | 257位 |
設定日 | 2015.12.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,313円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 8,622円 (2016.06.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.187% |
- うち委託会社分 | 0.0825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0825% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
信託財産留保額 | --- |
2024年11月06日 | 12,816円 |
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2024年11月05日 | 12,799円 |
2024年11月01日 | 12,759円 |
2024年10月31日 | 12,885円 |
2024年10月30日 | 12,867円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年10月15日 | 0円 | 12,659円 |
2023年10月12日 | 0円 | 11,597円 |
2022年10月12日 | 0円 | 10,917円 |
2021年10月12日 | 0円 | 10,885円 |
2020年10月12日 | 0円 | 10,547円 |
2019年10月15日 | 0円 | 9,987円 |
2018年10月12日 | 0円 | 9,554円 |
2017年10月12日 | 0円 | 9,836円 |
2016年10月12日 | 0円 | 8,876円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.21 | 9.71 | 5.04 | 5.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 2.61 | 9.34 | 4.73 | 4.66 |
リターン(期間) | 1.59 | 9.71 | 15.90 | 27.79 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.30 | 9.34 | 14.88 | 25.58 |
リスク(年率) | 7.71 | 6.84 | 7.81 | 7.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.63 | 6.72 | 7.59 | 7.08 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.59 | 0.34 | 0.31 | 0.36 |
トラッキングエラー(TE) | 0.56 | 0.52 | 0.86 | 1.03 |
シャープレシオ(SR) | 0.42 | 1.37 | 0.67 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.05 | 0.66 | 0.36 | 0.35 |