基準価額 |
22,593円 (4/24) +532円 (2.41%) |
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純資産 | 1549.00 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
「インデックス225 マザーファンド」を通じて、主として国内の株式に実質的に投資し、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 23位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 23位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 48位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 52位 |
【値上り率ランキング】 | 100位 |
【値下り率ランキング】 | 2,455位 |
【買付ランキング(件数)】 | 42位 |
【純資産ランキング】 | 87位 |
設定日 | 2015.12.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,868円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,589円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.143% |
- うち委託会社分 | 0.0385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0825% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 22,593円 |
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2024年04月23日 | 22,061円 |
2024年04月22日 | 21,993円 |
2024年04月19日 | 21,778円 |
2024年04月18日 | 22,373円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月12日 | 0円 | 18,934円 |
2022年10月12日 | 0円 | 15,088円 |
2021年10月12日 | 0円 | 15,824円 |
2020年10月12日 | 0円 | 13,027円 |
2019年10月15日 | 0円 | 12,069円 |
2018年10月12日 | 0円 | 12,082円 |
2017年10月12日 | 0円 | 10,988円 |
2016年10月12日 | 0円 | 8,698円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.01 | 31.96 | 10.47 | 12.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 19.59 | 31.96 | 34.83 | 82.26 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 20.10 | 18.81 | 17.58 | 20.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.53 | 3.71 | 0.17 | 1.51 |
トラッキングエラー(TE) | 6.32 | 6.01 | 4.80 | 5.50 |
シャープレシオ(SR) | 1.88 | 1.57 | 0.66 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.88 | 0.62 | 0.04 | 0.27 |