| 基準価額 |
10,174円 （2/13） -201円 (-1.94%) |
|---|---|
| 純資産 | 629.44 億円 |
| 直近分配金 | 450円(次回決算 3/17) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.892% |
「グローバル・セキュリティ株式マザーファンド」を通じ、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)している株式(DR含む)に投資。日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する(セキュリティ関連)企業の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 426位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 426位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 397位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,498位 |
| 【値下り率ランキング】 | 110位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 727位 |
| 【純資産ランキング】 | 277位 |
| 設定日 | 2015.12.18 |
|---|---|
| 償還日 | 2045.12.18 |
| 決算日 | 3月、6月、9月、12月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,839円 （2021.09.07） |
| 設定来安値 | 8,208円 （2016.02.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.892% |
| - うち委託会社分 | 1.023% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.892% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年02月13日 | 10,174円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 10,375円 |
| 2026年02月10日 | 10,640円 |
| 2026年02月09日 | 10,659円 |
| 2026年02月06日 | 10,517円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年12月17日 | 450円 | 10,875円 |
| 2025年09月17日 | 420円 | 10,775円 |
| 2025年06月17日 | 380円 | 10,938円 |
| 2025年03月17日 | 140円 | 10,548円 |
| 2024年12月17日 | 660円 | 11,523円 |
| 2024年09月17日 | 210円 | 10,635円 |
| 2024年06月17日 | 660円 | 11,460円 |
| 2024年03月18日 | 800円 | 11,585円 |
| 2023年12月18日 | 580円 | 11,384円 |
| 2023年09月19日 | 590円 | 11,101円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 7.25 | 2.98 | 16.18 | 13.08 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 31.18 | 18.67 | 20.97 | 16.19 |
| リターン（期間） | 3.56 | 2.98 | 56.81 | 84.88 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 14.53 | 18.67 | 77.02 | 111.73 |
| リスク(年率） | 14.88 | 17.81 | 16.44 | 18.80 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.19 | 15.77 | 14.33 | 16.05 |
| ベータ（β） | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.09 |
| 相関係数 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
| アルファ（α） | -19.85 | -13.87 | -3.73 | -2.24 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.91 | 6.31 | 6.48 | 7.17 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.50 | 0.22 | 0.98 | 0.74 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.87 | -2.20 | -0.58 | -0.31 |
