基準価額 |
11,653円 (4/24) +225円 (1.97%) |
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純資産 | 529.17 億円 |
直近分配金 | 800円(次回決算 6/17) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.892% |
「グローバル・セキュリティ株式マザーファンド」を通じ、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)している株式(DR含む)に投資。日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する(セキュリティ関連)企業の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 467位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 467位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 554位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 367位 |
【値上り率ランキング】 | 227位 |
【値下り率ランキング】 | 2,320位 |
【買付ランキング(件数)】 | 547位 |
【純資産ランキング】 | 244位 |
設定日 | 2015.12.18 |
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償還日 | 2045.12.18 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,839円 (2021.09.07) |
設定来安値 | 8,208円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.892% |
- うち委託会社分 | 1.023% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.892% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月24日 | 11,653円 |
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2024年04月23日 | 11,428円 |
2024年04月22日 | 11,311円 |
2024年04月19日 | 11,380円 |
2024年04月18日 | 11,432円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 800円 | 11,585円 |
2023年12月18日 | 580円 | 11,384円 |
2023年09月19日 | 590円 | 11,101円 |
2023年06月19日 | 500円 | 11,537円 |
2023年03月17日 | 100円 | 10,375円 |
2022年12月19日 | 120円 | 10,261円 |
2022年09月20日 | 330円 | 10,676円 |
2022年06月17日 | 0円 | 9,722円 |
2022年03月17日 | 150円 | 10,599円 |
2021年12月17日 | 620円 | 11,264円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.26 | 30.49 | 14.29 | 15.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 18.43 | 30.49 | 49.31 | 108.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 17.96 | 15.96 | 20.13 | 22.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.30 | 1.12 | 1.12 | 1.03 |
相関係数 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
アルファ(α) | 0.17 | 1.79 | 0.82 | 1.37 |
トラッキングエラー(TE) | 7.95 | 6.59 | 7.44 | 7.25 |
シャープレシオ(SR) | 1.98 | 1.75 | 0.77 | 0.78 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.02 | 0.27 | 0.11 | 0.19 |