| 基準価額 |
31,277円 （1/16） +236円 (0.76%) |
|---|---|
| 純資産 | 724.93 億円 |
| 直近分配金 | 1100円(次回決算 11/14) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.705% |
「グローバル・マルチテーマ マザーファンド」を通じて、新興国を含む世界各国の株式に投資する。グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。新たな価値の創造、新興国へのトレンドの広まり、社会構造の変化の観点から成長テーマの選定を行うことを基本とする。原則為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 428位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 428位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 160位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 222位 |
| 【値上り率ランキング】 | 549位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,021位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 454位 |
| 【純資産ランキング】 | 196位 |
| 設定日 | 2015.11.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月14日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 32,409円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 7,883円 （2016.06.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.705% |
| - うち委託会社分 | 0.825% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.705% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年01月16日 | 31,277円 |
|---|---|
| 2025年01月15日 | 31,041円 |
| 2025年01月14日 | 30,789円 |
| 2025年01月10日 | 31,300円 |
| 2025年01月09日 | 31,340円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年11月14日 | 1,100円 | 31,202円 |
| 2023年11月14日 | 700円 | 22,906円 |
| 2022年11月14日 | 600円 | 18,507円 |
| 2021年11月15日 | 600円 | 21,058円 |
| 2020年11月16日 | 400円 | 16,240円 |
| 2019年11月14日 | 300円 | 13,385円 |
| 2018年11月14日 | 200円 | 12,425円 |
| 2017年11月14日 | 100円 | 11,414円 |
| 2016年11月14日 | 0円 | 8,714円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 5.44 | 32.88 | 22.90 | 20.04 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 3.82 | 24.11 | 15.11 | 15.55 |
| リターン（期間） | 2.68 | 32.88 | 85.63 | 149.21 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.89 | 24.11 | 52.52 | 105.97 |
| リスク(年率） | 20.68 | 18.79 | 19.98 | 22.86 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.72 | 13.24 | 17.15 | 20.58 |
| ベータ（β） | 1.25 | 1.33 | 1.10 | 1.03 |
| 相関係数 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
| アルファ（α） | 2.41 | 7.72 | 7.08 | 4.29 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.48 | 7.95 | 6.88 | 8.69 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.34 | 1.60 | 1.13 | 0.92 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.32 | 0.97 | 1.03 | 0.49 |
