| 基準価額 |
18,593円 （2/13） -67円 (-0.36%) |
|---|---|
| 純資産 | 127.62 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 10/18) |
| 運用（委託）会社 | 東京海上アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 海外REIT（含む北米）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.749% |
「東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド」を通じ、世界(日本含む)の金融商品取引所に上場の高齢者向け施設、医療用ビル、病院、看護施設およびライフサイエンス等施設を対象とするヘルスケアREITに投資。流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案。実質的な運用は、Newton Investment Management North America, LLCが行う。為替ヘッジはしない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,391位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,391位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 1,198位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 935位 |
| 【値上り率ランキング】 | 915位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,705位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,201位 |
| 【純資産ランキング】 | 827位 |
| 設定日 | 2015.11.13 |
|---|---|
| 償還日 | 2044.10.18 |
| 決算日 | 10月18日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,660円 （2026.02.12） |
| 設定来安値 | 7,340円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.749% |
| - うち委託会社分 | 0.902% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.749% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 18,593円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 18,660円 |
| 2026年02月10日 | 18,603円 |
| 2026年02月09日 | 18,630円 |
| 2026年02月06日 | 18,499円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 0円 | 16,543円 |
| 2024年10月18日 | 0円 | 15,743円 |
| 2023年10月18日 | 0円 | 12,613円 |
| 2022年10月18日 | 0円 | 12,984円 |
| 2021年10月18日 | 0円 | 13,741円 |
| 2020年10月19日 | 0円 | 10,812円 |
| 2019年10月18日 | 0円 | 13,696円 |
| 2018年10月18日 | 0円 | 10,995円 |
| 2017年10月18日 | 0円 | 11,364円 |
| 2016年10月18日 | 0円 | 10,435円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 40.32 | 24.32 | 11.60 | 8.58 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 27.50 | 10.62 | 10.81 | 12.36 |
| リターン（期間） | 18.46 | 24.32 | 38.98 | 50.95 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.91 | 10.62 | 36.05 | 79.08 |
| リスク(年率） | 13.36 | 14.27 | 15.54 | 16.94 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.33 | 14.06 | 14.43 | 16.21 |
| ベータ（β） | 1.02 | 0.81 | 0.92 | 0.90 |
| 相関係数 | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 0.86 |
| アルファ（α） | 9.98 | 11.73 | 0.88 | -3.30 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.19 | 8.94 | 8.19 | 8.75 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.56 | 1.56 | 0.77 | 0.56 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.22 | 1.31 | 0.11 | -0.38 |
