基準価額 |
13,385円 (4/23) +102円 (0.77%) |
---|---|
純資産 | 102.76 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/18) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.749% |
「東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド」を通じ、世界(日本含む)の金融商品取引所に上場の高齢者向け施設、医療用ビル、病院、看護施設およびライフサイエンス等施設を対象とするヘルスケアREITに投資。流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案。実質的な運用は、Newton Investment Management North America, LLCが行う。為替ヘッジはしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,230位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,230位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 761位 |
【値上り率ランキング】 | 595位 |
【値下り率ランキング】 | 1,962位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,156位 |
【純資産ランキング】 | 786位 |
設定日 | 2015.11.13 |
---|---|
償還日 | 2044.10.18 |
決算日 | 10月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,385円 (2022.09.13) |
設定来安値 | 7,340円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.749% |
- うち委託会社分 | 0.902% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.749% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 13,385円 |
---|---|
2024年04月22日 | 13,283円 |
2024年04月19日 | 13,213円 |
2024年04月18日 | 13,107円 |
2024年04月17日 | 13,092円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年10月18日 | 0円 | 12,613円 |
2022年10月18日 | 0円 | 12,984円 |
2021年10月18日 | 0円 | 13,741円 |
2020年10月19日 | 0円 | 10,812円 |
2019年10月18日 | 0円 | 13,696円 |
2018年10月18日 | 0円 | 10,995円 |
2017年10月18日 | 0円 | 11,364円 |
2016年10月18日 | 0円 | 10,435円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 18.05 | 10.30 | -0.45 | 1.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.44 | 14.34 | 8.36 | 7.03 |
リターン(期間) | 8.65 | 10.30 | -1.36 | 9.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.89 | 14.34 | 27.23 | 40.45 |
リスク(年率) | 13.27 | 15.44 | 19.10 | 33.59 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.31 | 14.12 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 0.79 | 0.94 | 0.93 | 1.27 |
相関係数 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.93 |
アルファ(α) | -7.82 | -3.42 | -8.29 | -2.33 |
トラッキングエラー(TE) | 7.61 | 7.85 | 9.10 | 14.41 |
シャープレシオ(SR) | 1.31 | 0.71 | 0.07 | 0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.03 | -0.44 | -0.91 | -0.16 |