基準価額 |
10,052円 (4/19) +54円 (0.54%) |
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純資産 | 121.29 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド」を通じ、主に米国の銀行・金融機関の株式に投資。個別企業の調査・分析を重視したボトムアップ・アプローチにより、銘柄選択。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、持続的な成長が見込めると判断される銘柄に投資。外貨建資産について、原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 980位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 980位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 632位 |
【値上り率ランキング】 | 184位 |
【値下り率ランキング】 | 2,362位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,055位 |
【純資産ランキング】 | 719位 |
設定日 | 2015.11.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,683円 (2016.12.28) |
設定来安値 | 5,153円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 0.946% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月19日 | 10,052円 |
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2024年04月18日 | 9,998円 |
2024年04月17日 | 10,023円 |
2024年04月16日 | 10,118円 |
2024年04月15日 | 10,081円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 0円 | 10,361円 |
2023年10月20日 | 0円 | 8,527円 |
2023年07月20日 | 0円 | 8,929円 |
2023年04月20日 | 0円 | 8,158円 |
2023年01月20日 | 0円 | 9,534円 |
2022年10月20日 | 500円 | 11,276円 |
2022年07月20日 | 0円 | 10,680円 |
2022年04月20日 | 0円 | 10,929円 |
2022年01月20日 | 1,000円 | 10,761円 |
2021年10月20日 | 700円 | 11,134円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.97 | 25.54 | 6.35 | 7.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.97 | 35.44 | 15.70 | 16.16 |
リターン(期間) | 17.88 | 25.54 | 20.29 | 43.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.57 | 35.44 | 54.90 | 111.44 |
リスク(年率) | 25.16 | 29.42 | 26.73 | 34.75 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.39 | 18.01 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.35 | 0.99 | 1.23 |
相関係数 | 0.60 | 0.66 | 0.67 | 0.77 |
アルファ(α) | -0.84 | -4.43 | -6.51 | -4.11 |
トラッキングエラー(TE) | 20.11 | 22.66 | 19.93 | 22.59 |
シャープレシオ(SR) | 1.43 | 0.92 | 0.36 | 0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.04 | -0.20 | -0.33 | -0.18 |