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銘柄詳細

TOP 10%

GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース

  • ノーロード
  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 17,962円 (7/21)
+161(0.9%)
純資産 110.94 億円
直近分配金 0円(次回決算 12/15)
運用(委託)会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
楽天証券分類 国内株式

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 5
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.683%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

運用方針

主に「日本長期成長株集中投資マザーファンド」を通じ、日本の上場株式へ投資。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法による銘柄選択を行い、持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築。事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行う。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 495位 UP
買付ランキング(手数料0円) 495位 UP
買付ランキング(毎月分配) --- 
買付ランキング(積立) 381位 DOWN
よく見られている銘柄ランキング 560位
値上り率ランキング 881位
値下り率ランキング 1,811位
買付ランキング(件数) 559位 
純資産ランキング 609位

詳細情報

設定日 2015.06.17
償還日 無期限
決算日 6月、12月15日
クローズド期間 ---
設定来高値 18,781円 (2021.02.16)
設定来安値 7,803円 (2016.02.12)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.683%
 -(委託) 0.825%
 -(販売) 0.825%
 -(受託) 0.033%
 -(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.683%
信託財産留保額 0.1%

基準価額の推移

2021年07月21日 17,962円
2021年07月20日 17,801円
2021年07月19日 17,893円
2021年07月16日 18,098円
2021年07月15日 18,233円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2021年06月15日 0円 18,312円
2020年12月15日 0円 16,980円
2020年06月15日 0円 13,795円
2019年12月16日 0円 13,999円
2019年06月17日 0円 12,053円
2018年12月17日 0円 11,694円
2018年06月15日 0円 13,281円
2017年12月15日 0円 12,601円
2017年06月15日 80円 10,567円
2016年12月15日 0円 9,413円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) -3.17 21.37 11.45 15.42
リターン(年率)楽天証券分類平均 5.01 24.26 5.78 10.36
リターン(期間) -1.60 21.37 38.45 104.82
リターン(期間)楽天証券分類平均 2.48 24.26 18.36 63.67
リスク(年率) 14.40 15.48 21.11 18.35
リスク(年率)楽天証券分類平均 13.59 14.50 20.89 18.19
ベータ(β) 0.93 0.97 0.96 0.95
相関係数 0.88 0.90 0.95 0.94
アルファ(α) -7.99 -2.22 5.27 4.52
トラッキングエラー(TE) 7.04 6.61 6.37 6.25
シャープレシオ(SR) -0.15 1.33 0.62 0.88
インフォメーションレシオ(IR) -1.14 -0.34 0.83 0.72

ファンドスコア推移

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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