＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド

ファンドスコア（3年）	ファンドスコア推移
手数料	なし注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用（含む信託報酬）（税込）	0.1512%

運用方針

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じ、国内の上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物等を活用することがある。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。

設定日	2015.04.27
償還日	無期限
決算日	2月20日
クローズド期間	---
設定来高値	12,355円（2018.01.23）
設定来安値	7,453円（2016.02.12）
申込価額	お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位	通常買付：100円以上1円単位積立：100円以上1円単位 ※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
分配金コース	通常注文：受取型 / 再投資型積立注文：受取型 / 再投資型
手数料	なし注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用（信託報酬）（税込）	0.1512%
-（委託）	0.0648%
-（販売）	0.0648%
-（受託）	0.0216%
-（備考）
ファンドの管理費用（含む信託報酬）（税込）	0.1512%
信託財産留保額	---

パフォーマンス	6ヵ月	1年	3年	5年
リターン(年率）	-7.02	-9.53	7.18	---
リターン(年率）楽天証券分類平均	-5.66	-10.00	7.48	5.30
リターン（期間）	-3.57	-9.53	23.11	---
リターン（期間）楽天証券分類平均	-2.87	-10.00	24.16	29.45
リスク(年率）	11.96	16.91	14.53	---
リスク（年率）楽天証券分類平均	11.87	17.33	14.52	17.77
ベータ（β）	1.00	0.97	0.99	---
相関係数	0.99	1.00	0.99	---
アルファ（α）	-1.44	0.45	-0.28	---
トラッキングエラー（ＴＥ）	1.41	1.72	1.78	---
シャープレシオ（ＳＲ）	-0.55	-0.51	0.55	---
インフォメーションレシオ（ＩＲ）	-1.02	0.26	-0.16	---

投資信託のリスクと費用について

投資信託は､銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては､それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります｡

投資信託の取引にかかるリスク: 投資信託に組み入れられた株式または債券（投資信託によって異なります）等の価格の変動等により基準価額が上下するため､これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。