＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド

ファンドスコア（3年）	ファンドスコア推移
手数料	なし注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら
管理費用（含む信託報酬）（税込）	0.154%

運用方針

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じ、国内の上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物等を活用することがある。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。

設定日	2015.04.27
償還日	無期限
決算日	2月20日
クローズド期間	---
設定来高値	13,572円（2021.02.16）
設定来安値	7,453円（2016.02.12）
約定日と基準価額の決定	お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位	スポット購入：100円以上1円単位積立：100円以上1円単位 ※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
売却単位	1円以上1円単位 1口以上1口単位
分配金コース	スポット購入：受取型 / 再投資型積立注文：受取型 / 再投資型
手数料	なし注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用（信託報酬）（税込）	0.154%
-（委託）	0.066%
-（販売）	0.066%
-（受託）	0.022%
-（備考）
管理費用（含む信託報酬）（税込）	0.154%
信託財産留保額	---

パフォーマンス	6ヵ月	1年	3年	5年
リターン(年率）	40.20	31.65	5.83	8.86
リターン(年率）楽天証券分類平均	40.84	35.27	6.13	9.71
リターン（期間）	18.41	31.65	18.54	52.86
リターン（期間）楽天証券分類平均	18.68	35.27	19.53	58.96
リスク(年率）	15.32	27.89	20.97	19.36
リスク（年率）楽天証券分類平均	14.66	27.88	21.05	19.13
ベータ（β）	1.03	0.99	0.99	1.00
相関係数	0.99	0.99	0.99	0.99
アルファ（α）	-0.36	-2.72	-0.30	-0.74
トラッキングエラー（ＴＥ）	2.21	3.53	2.47	2.42
シャープレシオ（ＳＲ）	2.29	1.13	0.38	0.54
インフォメーションレシオ（ＩＲ）	-0.16	-0.77	-0.12	-0.31

投資信託のリスクと費用について

投資信託は､銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては､それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります｡

投資信託の取引にかかるリスク: 投資信託に組み入れられた株式または債券（投資信託によって異なります）等の価格の変動等により基準価額が上下するため､これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用: 管理費用（信託報酬）（投資信託によって異なります）; ※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。