| 基準価額 |
13,508円 （6/29） -81円 (-0.6%) |
|---|---|
| 純資産 | 478.84 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
| 運用（委託）会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.154% |
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じ、国内の上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物等を活用することがある。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 22位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 22位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 43位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 66位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,932位 |
| 【値下り率ランキング】 | 725位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 16位 |
| 【純資産ランキング】 | 182位 |
| 設定日 | 2015.04.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,785円 （2021.09.14） |
| 設定来安値 | 7,453円 （2016.02.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.154% |
| - うち委託会社分 | 0.066% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.066% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.154% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2022年06月29日 | 13,508円 |
|---|---|
| 2022年06月28日 | 13,589円 |
| 2022年06月27日 | 13,446円 |
| 2022年06月24日 | 13,299円 |
| 2022年06月23日 | 13,193円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2022年02月21日 | 0円 | 13,457円 |
| 2021年02月22日 | 0円 | 13,386円 |
| 2020年02月20日 | 0円 | 11,313円 |
| 2019年02月20日 | 0円 | 10,646円 |
| 2018年02月20日 | 0円 | 11,396円 |
| 2017年02月20日 | 0円 | 9,820円 |
| 2016年02月22日 | 0円 | 8,098円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -9.43 | -2.78 | 8.66 | 5.20 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -14.24 | -5.90 | 8.48 | 5.25 |
| リターン（期間） | -4.83 | -2.78 | 28.31 | 28.84 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -7.39 | -5.90 | 27.65 | 29.18 |
| リスク(年率） | 17.64 | 16.44 | 20.69 | 18.67 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 18.05 | 16.80 | 20.75 | 18.82 |
| ベータ（β） | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 5.37 | 3.20 | 0.16 | -0.08 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.88 | 1.72 | 2.51 | 2.21 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.48 | -0.09 | 0.51 | 0.37 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.86 | 1.86 | 0.06 | -0.04 |
