基準価額 |
13,081円 (3/8) -16円 (-0.12%) |
---|---|
純資産 | 364.56 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じ、国内の上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物等を活用することがある。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 21位 ![]() |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 21位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 39位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 61位 |
【値上り率ランキング】 | 1,715位 |
【値下り率ランキング】 | 978位 |
【買付ランキング(件数)】 | 16位 |
【純資産ランキング】 | 207位 |
設定日 | 2015.04.27 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,572円 (2021.02.16) |
設定来安値 | 7,453円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.154% |
-(委託) | 0.066% |
-(販売) | 0.066% |
-(受託) | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
信託財産留保額 | --- |
2021年03月08日 | 13,081円 |
---|---|
2021年03月05日 | 13,097円 |
2021年03月04日 | 13,020円 |
2021年03月03日 | 13,155円 |
2021年03月02日 | 13,089円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2021年02月22日 | 0円 | 13,386円 |
2020年02月20日 | 0円 | 11,313円 |
2019年02月20日 | 0円 | 10,646円 |
2018年02月20日 | 0円 | 11,396円 |
2017年02月20日 | 0円 | 9,820円 |
2016年02月22日 | 0円 | 8,098円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 40.20 | 31.65 | 5.83 | 8.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.84 | 35.27 | 6.13 | 9.71 |
リターン(期間) | 18.41 | 31.65 | 18.54 | 52.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.68 | 35.27 | 19.53 | 58.96 |
リスク(年率) | 15.32 | 27.89 | 20.97 | 19.36 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.66 | 27.88 | 21.05 | 19.13 |
ベータ(β) | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.36 | -2.72 | -0.30 | -0.74 |
トラッキングエラー(TE) | 2.21 | 3.53 | 2.47 | 2.42 |
シャープレシオ(SR) | 2.29 | 1.13 | 0.38 | 0.54 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.16 | -0.77 | -0.12 | -0.31 |