運用方針
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じ、国内の上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物等を活用することがある。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。
ランキング
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
詳細情報
| 設定日 |
2015.04.27 |
| 償還日 |
無期限 |
| 決算日 |
2月20日 |
| クローズド期間 |
--- |
| 設定来高値 |
12,355円 （2018.01.23） |
| 設定来安値 |
7,453円 （2016.02.12） |
| 申込価額 |
お買付申込日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
|
| 申込単位 |
- 通常買付：100円以上1円単位
- 積立：100円以上1円単位
- ※積立の100円投資は証券口座決済のみ適用
|
| 分配金コース |
通常注文：受取型 / 再投資型
積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
- なし
- 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） |
0.17172% |
| -（委託） |
0.07452% |
| -（販売） |
0.0756% |
| -（受託） |
0.0216% |
| -（備考） |
|
| ファンドの管理費用（含む信託報酬）（税込） |
0.17172% |
| 信託財産留保額 |
--- |
基準価額の推移
| 2018年07月20日 |
11,403円 |
| 2018年07月19日 |
11,433円 |
| 2018年07月18日 |
11,443円 |
| 2018年07月17日 |
11,404円 |
| 2018年07月13日 |
11,305円 |
過去データ
分配金（税引前）の推移
| 決算日 |
分配金 |
落基準 |
| 2018年02月20日 |
0円 |
11,396円 |
| 2017年02月20日 |
0円 |
9,820円 |
| 2016年02月22日 |
0円 |
8,098円 |
過去データ
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
リスクリターン（税引前）詳細
| パフォーマンス |
6ヵ月 |
1年 |
3年 |
5年 |
| リターン(年率） |
-12.90 |
9.12 |
3.67 |
--- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 |
-13.26 |
11.01 |
4.86 |
10.87 |
| リターン（期間） |
-6.67 |
9.12 |
11.41 |
--- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 |
-6.87 |
11.01 |
15.32 |
67.55 |
| リスク(年率） |
16.52 |
13.73 |
19.29 |
--- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 |
16.87 |
13.97 |
18.44 |
17.94 |
| ベータ（β） |
0.98 |
0.98 |
1.04 |
--- |
| 相関係数 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
--- |
| アルファ（α） |
0.36 |
-1.75 |
-0.99 |
--- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） |
1.50 |
1.64 |
2.23 |
--- |
| シャープレシオ（ＳＲ） |
-0.75 |
0.71 |
0.28 |
--- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） |
0.24 |
-1.07 |
-0.44 |
--- |
ファンドスコア推移
- 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
組入銘柄上位
| 順位 |
上位10銘柄 |
比率 |
| 1 |
トヨタ自動車 |
3.20% |
| 2 |
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
2.10% |
| 3 |
日本電信電話 |
1.80% |
| 4 |
ソフトバンクグループ |
1.70% |
| 5 |
三井住友フィナンシャルグループ |
1.40% |
| 6 |
ソニー |
1.30% |
| 7 |
ＫＤＤＩ |
1.20% |
| 8 |
本田技研工業 |
1.20% |
| 9 |
キーエンス |
1.10% |
| 10 |
みずほフィナンシャルグループ |
1.10% |
- 「組入銘柄上位」や「組入比率」は、原則として、月次（または週次）レポートの情報を元に表示しております。
月次（または週次）レポートが発行されていないものやファンド・オブ・ファンズ形式等、非表示となるものもございますので、ご注意ください。
組入比率上位
組入比率（資産構成）
- 投資信託のリスクと費用について
- 投資信託は､銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては､それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります｡
- 投資信託の取引にかかるリスク
- 投資信託に組み入れられた株式または債券（投資信託によって異なります）等の価格の変動等により基準価額が上下するため､これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託の取引にかかる費用の例
- お買付時に直接ご負担いただく費用
- 買付手数料（投資信託によって異なります）
-
- 換金時に直接ご負担いただく費用
- 信託財産留保額（投資信託によって異なります）
- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
- ファンドの管理費用（信託報酬）（投資信託によって異なります）
- ※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。
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