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| 基準価額 |
14,656円 （9/17） +70円 (0.48%) |
|---|---|
| 純資産 | 455.63 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
| 運用（委託）会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.154% |
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じ、国内の上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物等を活用することがある。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 25位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 25位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 35位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 56位 |
| 【値上り率ランキング】 | 469位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,222位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 18位 |
| 【純資産ランキング】 | 192位 |
| 設定日 | 2015.04.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,785円 （2021.09.14） |
| 設定来安値 | 7,453円 （2016.02.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.154% |
| -（委託） | 0.066% |
| -（販売） | 0.066% |
| -（受託） | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.154% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2021年09月17日 | 14,656円 |
|---|---|
| 2021年09月16日 | 14,586円 |
| 2021年09月15日 | 14,629円 |
| 2021年09月14日 | 14,785円 |
| 2021年09月13日 | 14,639円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2021年02月22日 | 0円 | 13,386円 |
| 2020年02月20日 | 0円 | 11,313円 |
| 2019年02月20日 | 0円 | 10,646円 |
| 2018年02月20日 | 0円 | 11,396円 |
| 2017年02月20日 | 0円 | 9,820円 |
| 2016年02月22日 | 0円 | 8,098円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 11.19 | 30.10 | 9.06 | 12.17 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 12.33 | 30.63 | 9.70 | 13.04 |
| リターン（期間） | 5.45 | 30.10 | 29.72 | 77.61 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 5.99 | 30.63 | 32.00 | 84.58 |
| リスク(年率） | 13.92 | 15.01 | 21.05 | 18.24 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.03 | 14.68 | 21.12 | 18.24 |
| ベータ（β） | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -1.04 | -0.36 | -0.60 | -0.77 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.57 | 1.88 | 2.48 | 2.21 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.83 | 1.83 | 0.52 | 0.72 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.66 | -0.19 | -0.24 | -0.35 |