基準価額 |
19,586円 (4/19) -380円 (-1.9%) |
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純資産 | 772.89 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じ、国内の上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物等を活用することがある。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 47位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 47位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 58位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 82位 |
【値上り率ランキング】 | 2,278位 |
【値下り率ランキング】 | 276位 |
【買付ランキング(件数)】 | 36位 |
【純資産ランキング】 | 158位 |
設定日 | 2015.04.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,785円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,453円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.143% |
- うち委託会社分 | 0.0605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0605% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 19,586円 |
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2024年04月18日 | 19,966円 |
2024年04月17日 | 19,858円 |
2024年04月16日 | 20,113円 |
2024年04月15日 | 20,531円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 0円 | 19,447円 |
2023年02月20日 | 0円 | 14,433円 |
2022年02月21日 | 0円 | 13,457円 |
2021年02月22日 | 0円 | 13,386円 |
2020年02月20日 | 0円 | 11,313円 |
2019年02月20日 | 0円 | 10,646円 |
2018年02月20日 | 0円 | 11,396円 |
2017年02月20日 | 0円 | 9,820円 |
2016年02月22日 | 0円 | 8,098円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.56 | 31.81 | 13.66 | 12.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 17.71 | 31.81 | 46.82 | 81.62 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 15.41 | 14.51 | 14.73 | 18.28 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.55 | 2.90 | 2.56 | 0.93 |
トラッキングエラー(TE) | 1.89 | 1.80 | 1.67 | 2.21 |
シャープレシオ(SR) | 2.20 | 1.98 | 0.94 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.82 | 1.61 | 1.53 | 0.42 |