＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド

ファンドスコア（3年）	ファンドスコア推移
手数料	なし注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用（含む信託報酬）（税込）	0.154%

運用方針

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じ、国内の上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物等を活用することがある。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。

設定日	2015.04.27
償還日	無期限
決算日	2月20日
クローズド期間	---
設定来高値	12,355円（2018.01.23）
設定来安値	7,453円（2016.02.12）
申込価額	お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位	スポット購入：100円以上1円単位積立：100円以上1円単位 ※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
分配金コース	スポット購入：受取型 / 再投資型積立注文：受取型 / 再投資型
手数料	なし注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用（信託報酬）（税込）	0.154%
-（委託）	0.066%
-（販売）	0.066%
-（受託）	0.022%
-（備考）
ファンドの管理費用（含む信託報酬）（税込）	0.154%
信託財産留保額	---

パフォーマンス	6ヵ月	1年	3年	5年
リターン(年率）	-13.13	5.91	2.05	0.65
リターン(年率）楽天証券分類平均	-11.82	6.57	2.53	1.43
リターン（期間）	-6.79	5.91	6.28	3.32
リターン（期間）楽天証券分類平均	-6.10	6.57	7.78	7.37
リスク(年率）	38.01	27.85	20.29	20.97
リスク（年率）楽天証券分類平均	38.85	28.26	20.64	20.68
ベータ（β）	0.97	0.98	0.98	1.01
相関係数	0.99	0.99	0.99	0.99
アルファ（α）	-1.80	-0.74	-0.54	-0.71
トラッキングエラー（ＴＥ）	4.15	3.20	2.32	2.38
シャープレシオ（ＳＲ）	-0.18	0.35	0.20	0.14
インフォメーションレシオ（ＩＲ）	-0.43	-0.23	-0.23	-0.30

投資信託のリスクと費用について

投資信託は､銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては､それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります｡

投資信託の取引にかかるリスク: 投資信託に組み入れられた株式または債券（投資信託によって異なります）等の価格の変動等により基準価額が上下するため､これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。