| 基準価額 |
13,751円 （4/18） +138円 (1.01%) |
|---|---|
| 純資産 | 123.49 億円 |
| 直近分配金 | 550円(次回決算 9/20) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.595% |
主に「女性活躍応援マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資。女性の活躍を推進する、女性の社会進出を助ける、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業を投資候補銘柄とする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,911位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,911位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 559位 |
| 【値上り率ランキング】 | 94位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,464位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,277位 |
| 【純資産ランキング】 | 714位 |
| 設定日 | 2015.03.31 |
|---|---|
| 償還日 | 2050.03.18 |
| 決算日 | 3月、9月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,310円 （2018.10.01） |
| 設定来安値 | 8,303円 （2016.02.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.595% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.595% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月18日 | 13,751円 |
|---|---|
| 2024年04月17日 | 13,613円 |
| 2024年04月16日 | 13,772円 |
| 2024年04月15日 | 14,067円 |
| 2024年04月12日 | 14,150円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年03月21日 | 550円 | 14,299円 |
| 2023年09月20日 | 100円 | 13,376円 |
| 2023年03月20日 | 0円 | 13,209円 |
| 2022年09月20日 | 30円 | 14,207円 |
| 2022年03月22日 | 0円 | 14,323円 |
| 2021年09月21日 | 150円 | 17,486円 |
| 2021年03月22日 | 1,600円 | 16,026円 |
| 2020年09月23日 | 0円 | 17,185円 |
| 2020年03月23日 | 0円 | 9,896円 |
| 2019年09月20日 | 0円 | 15,020円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 32.35 | 7.02 | -2.80 | 1.51 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 43.31 | 35.55 | 11.81 | 12.98 |
| リターン（期間） | 15.04 | 7.02 | -8.16 | 7.78 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 19.71 | 35.55 | 39.76 | 84.10 |
| リスク(年率） | 14.25 | 14.78 | 17.81 | 22.85 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.86 | 13.35 | 14.63 | 18.16 |
| ベータ（β） | 0.77 | 0.83 | 0.98 | 1.07 |
| 相関係数 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.85 |
| アルファ（α） | -7.95 | -23.51 | -13.49 | -9.74 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 10.06 | 10.06 | 10.63 | 12.01 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.04 | 0.53 | -0.07 | 0.18 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.79 | -2.34 | -1.27 | -0.81 |
