基準価額 |
9,907円 (3/28) +15円 (0.15%) |
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純資産 | 78.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.132% |
主として、「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」を通じて、国内の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する成果を目標として運用を行う。組入銘柄は、原則として投資適格(債券格付がBBB格以上)銘柄に限定し、信用リスクを抑制する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 395位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 395位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 217位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 268位 |
【値上り率ランキング】 | 1,176位 |
【値下り率ランキング】 | 1,387位 |
【買付ランキング(件数)】 | 254位 |
【純資産ランキング】 | 907位 |
設定日 | 2015.01.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,860円 (2019.09.04) |
設定来安値 | 9,693円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.132% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 9,907円 |
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2024年03月27日 | 9,892円 |
2024年03月26日 | 9,872円 |
2024年03月25日 | 9,875円 |
2024年03月22日 | 9,870円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 9,875円 |
2022年11月21日 | 0円 | 10,078円 |
2021年11月22日 | 0円 | 10,474円 |
2020年11月20日 | 0円 | 10,511円 |
2019年11月20日 | 0円 | 10,641円 |
2018年11月20日 | 0円 | 10,350円 |
2017年11月20日 | 0円 | 10,372円 |
2016年11月21日 | 0円 | 10,408円 |
2015年11月20日 | 0円 | 10,017円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.20 | -2.40 | -1.94 | -1.35 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.11 | -1.76 | -1.64 | -1.17 |
リターン(期間) | -0.10 | -2.40 | -5.69 | -6.59 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.06 | -1.76 | -4.83 | -5.73 |
リスク(年率) | 3.38 | 3.12 | 2.60 | 2.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.85 | 2.64 | 2.24 | 2.16 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.15 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.30 | -0.64 | -0.30 | -0.17 |
トラッキングエラー(TE) | 0.55 | 0.49 | 0.41 | 0.38 |
シャープレシオ(SR) | -0.04 | -0.76 | -0.73 | -0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.55 | -1.30 | -0.73 | -0.46 |