基準価額 |
9,805円 (4/19) +23円 (0.24%) |
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純資産 | 78.13 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.132% |
主として、「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」を通じて、国内の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する成果を目標として運用を行う。組入銘柄は、原則として投資適格(債券格付がBBB格以上)銘柄に限定し、信用リスクを抑制する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 330位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 330位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 257位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 285位 |
【値上り率ランキング】 | 871位 |
【値下り率ランキング】 | 1,705位 |
【買付ランキング(件数)】 | 242位 |
【純資産ランキング】 | 905位 |
設定日 | 2015.01.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,860円 (2019.09.04) |
設定来安値 | 9,693円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.132% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 9,805円 |
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2024年04月18日 | 9,782円 |
2024年04月17日 | 9,760円 |
2024年04月16日 | 9,776円 |
2024年04月15日 | 9,782円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 9,875円 |
2022年11月21日 | 0円 | 10,078円 |
2021年11月22日 | 0円 | 10,474円 |
2020年11月20日 | 0円 | 10,511円 |
2019年11月20日 | 0円 | 10,641円 |
2018年11月20日 | 0円 | 10,350円 |
2017年11月20日 | 0円 | 10,372円 |
2016年11月21日 | 0円 | 10,408円 |
2015年11月20日 | 0円 | 10,017円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -1.48 | -2.99 | -2.25 | -1.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -0.91 | -2.14 | -1.90 | -1.31 |
リターン(期間) | -0.74 | -2.99 | -6.59 | -7.45 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.45 | -2.14 | -5.59 | -6.38 |
リスク(年率) | 3.47 | 3.21 | 2.63 | 2.51 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.92 | 2.71 | 2.26 | 2.18 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.15 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.56 | -0.85 | -0.35 | -0.22 |
トラッキングエラー(TE) | 0.56 | 0.51 | 0.42 | 0.38 |
シャープレシオ(SR) | -0.41 | -0.92 | -0.84 | -0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.99 | -1.67 | -0.83 | -0.58 |