基準価額 |
22,157円 (4/25) -383円 (-1.7%) |
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純資産 | 101.31 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2145% |
主として、「ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 139位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 139位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 61位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 123位 |
【値上り率ランキング】 | 2,333位 |
【値下り率ランキング】 | 225位 |
【買付ランキング(件数)】 | 51位 |
【純資産ランキング】 | 797位 |
設定日 | 2015.01.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,118円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,356円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2145% |
- うち委託会社分 | 0.099% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.088% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2145% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 22,157円 |
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2024年04月24日 | 22,540円 |
2024年04月23日 | 22,133円 |
2024年04月22日 | 22,100円 |
2024年04月19日 | 21,800円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 19,422円 |
2022年11月21日 | 0円 | 15,751円 |
2021年11月22日 | 0円 | 15,920円 |
2020年11月20日 | 0円 | 13,251円 |
2019年11月20日 | 0円 | 12,536円 |
2018年11月20日 | 0円 | 11,702円 |
2017年11月20日 | 0円 | 12,524円 |
2016年11月21日 | 0円 | 10,212円 |
2015年11月20日 | 0円 | 11,211円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.43 | 32.52 | 13.91 | 13.00 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 18.50 | 32.52 | 47.81 | 84.25 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 15.89 | 15.02 | 15.16 | 18.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.97 | 3.51 | 2.85 | 1.24 |
トラッキングエラー(TE) | 1.69 | 1.59 | 1.84 | 2.19 |
シャープレシオ(SR) | 2.22 | 1.95 | 0.94 | 0.76 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.76 | 2.21 | 1.55 | 0.57 |