| 基準価額 |
10,464円 （2/13） -19円 (-0.18%) |
|---|---|
| 純資産 | 868.99 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/23) |
| 運用（委託）会社 | 東京海上アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.924% |
主に複数のマザーファンドを通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とするが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、同リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率を引き下げ、その部分は短期金融資産等により運用する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 39位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 39位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 91位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 433位 |
| 【値上り率ランキング】 | 704位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,906位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 69位 |
| 【純資産ランキング】 | 224位 |
| 設定日 | 2014.11.10 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,678円 （2019.11.01） |
| 設定来安値 | 10,013円 （2014.11.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.924% |
| - うち委託会社分 | 0.451% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.451% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.924% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 10,464円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 10,483円 |
| 2026年02月10日 | 10,468円 |
| 2026年02月09日 | 10,421円 |
| 2026年02月06日 | 10,428円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年07月23日 | 0円 | 10,262円 |
| 2024年07月23日 | 0円 | 10,400円 |
| 2023年07月24日 | 0円 | 10,635円 |
| 2022年07月25日 | 0円 | 10,822円 |
| 2021年07月26日 | 0円 | 11,183円 |
| 2020年07月27日 | 0円 | 10,734円 |
| 2019年07月23日 | 0円 | 11,305円 |
| 2018年07月23日 | 0円 | 11,035円 |
| 2017年07月24日 | 0円 | 10,804円 |
| 2016年07月25日 | 0円 | 10,832円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 0.63 | 1.90 | 0.23 | -0.90 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 10.11 | 8.27 | 3.94 | 0.89 |
| リターン（期間） | 0.32 | 1.90 | 0.68 | -4.44 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 4.93 | 8.27 | 12.30 | 4.52 |
| リスク(年率） | 3.23 | 3.90 | 3.36 | 3.26 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 3.46 | 4.42 | 4.55 | 5.22 |
| ベータ（β） | 0.21 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| 相関係数 | 0.23 | 0.42 | 0.49 | 0.56 |
| アルファ（α） | -9.02 | -6.09 | -3.69 | -1.88 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.16 | 4.51 | 4.12 | 4.34 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.02 | 0.35 | 0.01 | -0.31 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.17 | -1.35 | -0.89 | -0.43 |
