基準価額 |
27,948円 (4/25) +199円 (0.72%) |
---|---|
純資産 | 37.85 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/25) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.38% |
主として、複数の投資信託証券を通じて国内株式(当初資産配分 概ね15%)、先進国海外株式(同68%)、新興国株式(同14%)、世界債券(同3%)、国内短期債券・短期金融商品等に分散投資を行う。2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクを減少させていく運用を目指す。世界債券に対しては、為替ヘッジを行うことを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,064位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,064位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 856位 |
【値上り率ランキング】 | 332位 |
【値下り率ランキング】 | 2,217位 |
【買付ランキング(件数)】 | 473位 |
【純資産ランキング】 | 1,265位 |
設定日 | 2014.10.16 |
---|---|
償還日 | 2051.09.25 |
決算日 | 9月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,115円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 9,586円 (2016.06.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2926% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.0176% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.38% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 27,948円 |
---|---|
2024年04月24日 | 27,749円 |
2024年04月23日 | 27,478円 |
2024年04月22日 | 27,238円 |
2024年04月19日 | 27,436円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年09月25日 | 0円 | 24,022円 |
2022年09月26日 | 0円 | 19,904円 |
2021年09月27日 | 0円 | 20,446円 |
2020年09月25日 | 0円 | 15,282円 |
2019年09月25日 | 0円 | 14,628円 |
2018年09月25日 | 0円 | 15,053円 |
2017年09月25日 | 0円 | 13,749円 |
2016年09月26日 | 0円 | 10,711円 |
2015年09月25日 | 0円 | 11,273円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 33.38 | 26.46 | 12.66 | 13.00 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.98 | 23.96 | 10.47 | 10.53 |
リターン(期間) | 15.49 | 26.46 | 42.98 | 84.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.88 | 23.96 | 34.80 | 64.94 |
リスク(年率) | 10.56 | 10.47 | 14.05 | 17.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.43 | 9.77 | 11.72 | 14.61 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.02 | 1.12 | 1.13 |
相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
アルファ(α) | 1.17 | 2.07 | 2.27 | 2.68 |
トラッキングエラー(TE) | 3.19 | 3.14 | 5.23 | 5.97 |
シャープレシオ(SR) | 2.78 | 2.30 | 0.92 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.37 | 0.66 | 0.43 | 0.45 |