| 基準価額 |
31,334円 （1/22） +50円 (0.16%) |
|---|---|
| 純資産 | 48.17 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/25) |
| 運用（委託）会社 | フィデリティ投信 |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・高リスク）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.38% |
主として、複数の投資信託証券を通じて国内株式(当初資産配分 概ね15%)、先進国海外株式(同68%)、新興国株式(同14%)、世界債券(同3%)、国内短期債券・短期金融商品等に分散投資を行う。2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクを減少させていく運用を目指す。世界債券に対しては、為替ヘッジを行うことを基本とする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 575位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 575位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 529位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 906位 |
| 【値上り率ランキング】 | 111位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,466位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 366位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,203位 |
| 設定日 | 2014.10.16 |
|---|---|
| 償還日 | 2051.09.25 |
| 決算日 | 9月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 31,640円 （2024.12.30） |
| 設定来安値 | 9,586円 （2016.06.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.2926% |
| - うち委託会社分 | 0.11% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.165% |
| - うち受託会社分 | 0.0176% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.38% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年01月22日 | 31,334円 |
|---|---|
| 2025年01月21日 | 31,284円 |
| 2025年01月20日 | 30,938円 |
| 2025年01月17日 | 30,852円 |
| 2025年01月16日 | 30,682円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年09月25日 | 0円 | 29,122円 |
| 2023年09月25日 | 0円 | 24,022円 |
| 2022年09月26日 | 0円 | 19,904円 |
| 2021年09月27日 | 0円 | 20,446円 |
| 2020年09月25日 | 0円 | 15,282円 |
| 2019年09月25日 | 0円 | 14,628円 |
| 2018年09月25日 | 0円 | 15,053円 |
| 2017年09月25日 | 0円 | 13,749円 |
| 2016年09月26日 | 0円 | 10,711円 |
| 2015年09月25日 | 0円 | 11,273円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 4.52 | 20.77 | 13.81 | 13.73 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 0.81 | 15.91 | 11.74 | 10.82 |
| リターン（期間） | 2.24 | 20.77 | 47.43 | 90.29 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.40 | 15.91 | 39.53 | 67.17 |
| リスク(年率） | 14.62 | 12.00 | 14.37 | 17.38 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.98 | 10.83 | 12.20 | 14.89 |
| ベータ（β） | 1.07 | 1.05 | 1.10 | 1.11 |
| 相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
| アルファ（α） | 3.84 | 4.26 | 2.13 | 3.01 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.81 | 3.89 | 5.28 | 5.74 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.35 | 1.62 | 0.97 | 0.83 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.80 | 1.09 | 0.40 | 0.52 |
