| 基準価額 |
11,783円 （2/13） -98円 (-0.82%) |
|---|---|
| 純資産 | 25.55 億円 |
| 直近分配金 | 20円(次回決算 2/20) |
| 運用（委託）会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.5015% |
複数のファンドを通じ、日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、為替変動リスクを回避するため、原則、為替をフルヘッジした資産に投資する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,544位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,544位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 226位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,146位 |
| 【値上り率ランキング】 | 555位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,053位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 2,041位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,652位 |
| 設定日 | 2014.08.29 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.07.20 |
| 決算日 | 毎月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,881円 （2026.02.12） |
| 設定来安値 | 9,463円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.32% |
| - うち委託会社分 | 0.451% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.044% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.5015% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 11,783円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 11,881円 |
| 2026年02月10日 | 11,850円 |
| 2026年02月09日 | 11,785円 |
| 2026年02月06日 | 11,676円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月20日 | 20円 | 11,547円 |
| 2025年12月22日 | 20円 | 11,285円 |
| 2025年11月20日 | 20円 | 11,152円 |
| 2025年10月20日 | 20円 | 11,291円 |
| 2025年09月22日 | 20円 | 10,917円 |
| 2025年08月20日 | 20円 | 10,685円 |
| 2025年07月22日 | 20円 | 10,444円 |
| 2025年06月20日 | 20円 | 10,362円 |
| 2025年05月20日 | 20円 | 10,204円 |
| 2025年04月21日 | 20円 | 10,142円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 22.49 | 16.09 | 7.66 | 3.83 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 8.73 | 7.40 | 3.47 | 0.63 |
| リターン（期間） | 10.67 | 16.09 | 24.79 | 20.67 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 4.27 | 7.40 | 10.78 | 3.21 |
| リスク(年率） | 5.95 | 5.41 | 4.78 | 5.00 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 3.30 | 4.36 | 4.53 | 5.21 |
| ベータ（β） | 1.06 | 0.75 | 0.65 | 0.66 |
| 相関係数 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.69 |
| アルファ（α） | 12.07 | 7.85 | 3.98 | 3.12 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.83 | 4.45 | 4.06 | 4.02 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.34 | 2.68 | 1.52 | 0.75 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.50 | 1.76 | 0.98 | 0.78 |
