基準価額 |
10,499円 (4/18) -20円 (-0.19%) |
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純資産 | 30.17 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.5015% |
複数のファンドを通じ、日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、為替変動リスクを回避するため、原則、為替をフルヘッジした資産に投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,106位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,106位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 171位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,200位 |
【値上り率ランキング】 | 1,204位 |
【値下り率ランキング】 | 1,354位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,646位 |
【純資産ランキング】 | 1,390位 |
設定日 | 2014.08.29 |
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償還日 | 2028.07.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,617円 (2018.01.23) |
設定来安値 | 9,463円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.451% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.5015% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 10,499円 |
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2024年04月17日 | 10,519円 |
2024年04月16日 | 10,565円 |
2024年04月15日 | 10,621円 |
2024年04月12日 | 10,586円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月21日 | 20円 | 10,480円 |
2024年02月20日 | 20円 | 10,254円 |
2024年01月22日 | 20円 | 10,292円 |
2023年12月20日 | 20円 | 10,209円 |
2023年11月20日 | 20円 | 10,192円 |
2023年10月20日 | 20円 | 10,079円 |
2023年09月20日 | 20円 | 10,243円 |
2023年08月21日 | 20円 | 10,161円 |
2023年07月20日 | 20円 | 10,273円 |
2023年06月20日 | 20円 | 10,334円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.68 | 6.72 | 1.10 | 2.63 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.76 | 2.01 | -2.02 | 0.03 |
リターン(期間) | 5.68 | 6.72 | 3.35 | 13.87 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.77 | 2.01 | -5.95 | 0.13 |
リスク(年率) | 3.46 | 3.65 | 4.68 | 5.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.54 | 4.86 | 5.66 | 7.24 |
ベータ(β) | 0.37 | 0.50 | 0.61 | 0.67 |
相関係数 | 0.49 | 0.67 | 0.74 | 0.83 |
アルファ(α) | 1.70 | 4.47 | 3.09 | 2.48 |
トラッキングエラー(TE) | 4.14 | 3.63 | 3.84 | 4.04 |
シャープレシオ(SR) | 3.22 | 1.81 | 0.26 | 0.48 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.41 | 1.23 | 0.80 | 0.61 |