| 基準価額 |
40,734円 （2/10） +808円 (2.02%) |
|---|---|
| 純資産 | 244.97 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/27) |
| 運用（委託）会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
| 楽天証券分類 | 国内株式（中小型） |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.683% |
「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」を通じ、主として国内の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)中小型株(国内株式市場全体の時価総額のうち、下位3分の1を構成する銘柄)に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。独自のバリュー投資の運用哲学に基づき、割安に評価されている銘柄へ集中投資する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 636位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 636位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 446位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 420位 |
| 【値上り率ランキング】 | 302位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,309位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 540位 |
| 【純資産ランキング】 | 560位 |
| 設定日 | 2014.08.08 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月27日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 40,734円 （2026.02.10） |
| 設定来安値 | 9,549円 （2020.03.16） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.683% |
| - うち委託会社分 | 0.88% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.683% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月10日 | 40,734円 |
|---|---|
| 2026年02月09日 | 39,926円 |
| 2026年02月06日 | 39,273円 |
| 2026年02月05日 | 38,847円 |
| 2026年02月04日 | 38,657円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年07月28日 | 0円 | 30,697円 |
| 2024年07月29日 | 200円 | 28,116円 |
| 2023年07月27日 | 200円 | 22,499円 |
| 2022年07月27日 | 0円 | 18,046円 |
| 2021年07月27日 | 0円 | 17,436円 |
| 2020年07月27日 | 0円 | 11,777円 |
| 2019年07月29日 | 0円 | 13,363円 |
| 2018年07月27日 | 0円 | 16,431円 |
| 2017年07月27日 | 0円 | 15,582円 |
| 2016年07月27日 | 0円 | 11,160円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 50.58 | 42.42 | 27.97 | 20.39 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 27.60 | 32.35 | 16.35 | 8.34 |
| リターン（期間） | 22.71 | 42.42 | 109.58 | 152.92 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.96 | 32.35 | 57.50 | 49.28 |
| リスク(年率） | 13.35 | 15.48 | 14.24 | 14.69 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.76 | 15.80 | 15.40 | 16.24 |
| ベータ（β） | 0.85 | 0.83 | 0.76 | 0.68 |
| 相関係数 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.75 |
| アルファ（α） | 16.74 | 7.32 | 9.38 | 10.33 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.08 | 8.53 | 8.92 | 10.96 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.10 | 2.33 | 1.79 | 1.33 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.07 | 0.86 | 1.05 | 0.94 |
