| 基準価額 |
11,777円 （2/6） +8円 (0.07%) |
|---|---|
| 純資産 | 290.93 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.66% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行う。各資産の組入比率は、投資環境の局面に応じて、株式(国内0-22%、先進国0-22%)、債券(国内0-51%、先進国25%(原則、固定))の範囲で変動する。債券部分のみ為替ヘッジを行い、その他の資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 556位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 556位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 457位 |
| 【値上り率ランキング】 | 782位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,831位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,711位 |
| 【純資産ランキング】 | 502位 |
| 設定日 | 2014.05.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,537円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 10,000円 （2014.05.30） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：再投資型のみ 積立注文：再投資型のみ |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.66% |
| - うち委託会社分 | 0.44% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.187% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.66% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月06日 | 11,777円 |
|---|---|
| 2026年02月05日 | 11,769円 |
| 2026年02月04日 | 11,768円 |
| 2026年02月03日 | 11,768円 |
| 2026年02月02日 | 11,685円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年03月25日 | 0円 | 11,752円 |
| 2024年03月25日 | 0円 | 12,181円 |
| 2023年03月27日 | 0円 | 11,230円 |
| 2022年03月25日 | 0円 | 11,659円 |
| 2021年03月25日 | 0円 | 11,599円 |
| 2020年03月25日 | 0円 | 11,178円 |
| 2019年03月25日 | 0円 | 11,294円 |
| 2018年03月26日 | 0円 | 11,120円 |
| 2017年03月27日 | 0円 | 10,697円 |
| 2016年03月25日 | 0円 | 10,742円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 3.81 | -1.99 | 1.69 | 0.33 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 15.95 | 9.96 | 7.63 | 3.78 |
| リターン（期間） | 1.89 | -1.99 | 5.14 | 1.64 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.68 | 9.96 | 24.68 | 20.38 |
| リスク(年率） | 3.66 | 3.44 | 4.53 | 4.20 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.43 | 5.70 | 5.49 | 5.88 |
| ベータ（β） | 0.73 | 0.46 | 0.71 | 0.55 |
| 相関係数 | 0.88 | 0.76 | 0.86 | 0.77 |
| アルファ（α） | -11.11 | -11.61 | -5.73 | -3.47 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.09 | 3.83 | 2.83 | 3.74 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.87 | -0.73 | 0.34 | 0.06 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -5.32 | -3.03 | -2.03 | -0.93 |
