基準価額 |
11,982円 (4/25) -49円 (-0.41%) |
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純資産 | 232.17 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行う。各資産の組入比率は、投資環境の局面に応じて、株式(国内0-22%、先進国0-22%)、債券(国内0-51%、先進国25%(原則、固定))の範囲で変動する。債券部分のみ為替ヘッジを行い、その他の資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 116位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 116位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 225位 |
【値上り率ランキング】 | 1,481位 |
【値下り率ランキング】 | 1,077位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,548位 |
【純資産ランキング】 | 450位 |
設定日 | 2014.05.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,209円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 10,000円 (2014.05.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.187% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 11,982円 |
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2024年04月24日 | 12,031円 |
2024年04月23日 | 11,954円 |
2024年04月22日 | 11,927円 |
2024年04月19日 | 11,921円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 0円 | 12,181円 |
2023年03月27日 | 0円 | 11,230円 |
2022年03月25日 | 0円 | 11,659円 |
2021年03月25日 | 0円 | 11,599円 |
2020年03月25日 | 0円 | 11,178円 |
2019年03月25日 | 0円 | 11,294円 |
2018年03月26日 | 0円 | 11,120円 |
2017年03月27日 | 0円 | 10,697円 |
2016年03月25日 | 0円 | 10,742円 |
2015年03月25日 | 0円 | 10,752円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.62 | 5.81 | 0.70 | 1.10 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.36 | 8.60 | 1.43 | 2.89 |
リターン(期間) | 7.06 | 5.81 | 2.11 | 5.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.87 | 8.60 | 4.34 | 15.32 |
リスク(年率) | 5.46 | 5.54 | 4.19 | 3.89 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.12 | 5.58 | 6.12 | 7.75 |
ベータ(β) | 1.02 | 0.94 | 0.51 | 0.32 |
相関係数 | 0.95 | 0.94 | 0.75 | 0.63 |
アルファ(α) | -1.50 | -2.60 | -0.82 | -1.99 |
トラッキングエラー(TE) | 1.67 | 1.85 | 4.09 | 6.08 |
シャープレシオ(SR) | 2.53 | 1.05 | 0.19 | 0.31 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.90 | -1.41 | -0.20 | -0.33 |