| 基準価額 |
11,531円 （6/19） -1円 (-0.01%) |
|---|---|
| 純資産 | 270.37 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.66% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行う。各資産の組入比率は、投資環境の局面に応じて、株式(国内0-22%、先進国0-22%)、債券(国内0-51%、先進国25%(原則、固定))の範囲で変動する。債券部分のみ為替ヘッジを行い、その他の資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 141位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 141位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 435位 |
| 【値上り率ランキング】 | 710位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,865位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,549位 |
| 【純資産ランキング】 | 458位 |
| 設定日 | 2014.05.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,537円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 10,000円 （2014.05.30） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：再投資型のみ 積立注文：再投資型のみ |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.66% |
| - うち委託会社分 | 0.44% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.187% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.66% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年06月19日 | 11,531円 |
|---|---|
| 2025年06月18日 | 11,532円 |
| 2025年06月17日 | 11,535円 |
| 2025年06月16日 | 11,525円 |
| 2025年06月13日 | 11,536円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年03月25日 | 0円 | 11,752円 |
| 2024年03月25日 | 0円 | 12,181円 |
| 2023年03月27日 | 0円 | 11,230円 |
| 2022年03月25日 | 0円 | 11,659円 |
| 2021年03月25日 | 0円 | 11,599円 |
| 2020年03月25日 | 0円 | 11,178円 |
| 2019年03月25日 | 0円 | 11,294円 |
| 2018年03月26日 | 0円 | 11,120円 |
| 2017年03月27日 | 0円 | 10,697円 |
| 2016年03月25日 | 0円 | 10,742円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -9.55 | -5.94 | 0.10 | 0.67 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -2.07 | 0.44 | 4.57 | 3.68 |
| リターン（期間） | -4.90 | -5.94 | 0.29 | 3.41 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -1.04 | 0.44 | 14.35 | 19.83 |
| リスク(年率） | 3.57 | 4.58 | 4.50 | 4.17 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.12 | 6.51 | 6.04 | 6.02 |
| ベータ（β） | 0.38 | 0.58 | 0.60 | 0.54 |
| 相関係数 | 0.75 | 0.82 | 0.80 | 0.77 |
| アルファ（α） | -8.13 | -6.66 | -4.46 | -3.04 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.02 | 3.76 | 3.63 | 3.84 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -2.93 | -1.39 | 0.02 | 0.17 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.62 | -1.77 | -1.23 | -0.79 |
