基準価額 |
26,652円 (4/18) +112円 (0.42%) |
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純資産 | 93.34 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
主に「JPX日経400インデックスマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)の値動きに連動する投資成果をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 363位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 363位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 218位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 566位 |
【値上り率ランキング】 | 512位 |
【値下り率ランキング】 | 2,049位 |
【買付ランキング(件数)】 | 269位 |
【純資産ランキング】 | 832位 |
設定日 | 2014.04.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,726円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,462円 (2014.04.14) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.1925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2145% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 26,652円 |
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2024年04月17日 | 26,540円 |
2024年04月16日 | 26,866円 |
2024年04月15日 | 27,404円 |
2024年04月12日 | 27,485円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 24,618円 |
2023年01月26日 | 0円 | 19,069円 |
2022年01月26日 | 0円 | 17,807円 |
2021年01月26日 | 0円 | 17,252円 |
2020年01月27日 | 0円 | 15,352円 |
2019年01月28日 | 0円 | 13,621円 |
2018年01月26日 | 0円 | 16,121円 |
2017年01月26日 | 0円 | 13,212円 |
2016年01月26日 | 0円 | 11,502円 |
2015年01月26日 | 0円 | 11,773円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.74 | 39.79 | 14.54 | 14.09 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 43.31 | 35.55 | 11.81 | 12.98 |
リターン(期間) | 21.14 | 39.79 | 50.26 | 93.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.71 | 35.55 | 39.76 | 84.10 |
リスク(年率) | 14.47 | 13.97 | 14.97 | 18.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.86 | 13.35 | 14.63 | 18.16 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.47 | 3.18 | 2.47 | 1.00 |
トラッキングエラー(TE) | 1.68 | 1.60 | 1.87 | 2.20 |
シャープレシオ(SR) | 2.73 | 2.48 | 0.98 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.47 | 1.99 | 1.32 | 0.45 |