基準価額 |
3,070円 (4/18) -15円 (-0.49%) |
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純資産 | 431.23 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/4) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-その他通貨 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9225% |
「ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド クラスA」を通じ、国内株式に実質的に投資。ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し銘柄を選定。相対的に金利水準の高い通貨を取引対象とし、円売り/対象通貨買いの為替取引を行う高金利通貨戦略、株価指数(原則 TOPIX)のコールオプション売り、対円の取引対象通貨のコールオプション売りの、株式および通貨カバードコール戦略を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 647位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 647位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 74位 |
【買付ランキング(積立)】 | 709位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 159位 |
【値上り率ランキング】 | 2,034位 |
【値下り率ランキング】 | 526位 |
【買付ランキング(件数)】 | 500位 |
【純資産ランキング】 | 281位 |
設定日 | 2014.04.04 |
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償還日 | 2029.03.05 |
決算日 | 毎月4日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,773円 (2014.07.03) |
設定来安値 | 1,031円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1275% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9225% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月18日 | 3,070円 |
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2024年04月17日 | 3,085円 |
2024年04月16日 | 3,189円 |
2024年04月15日 | 3,176円 |
2024年04月12日 | 3,198円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月04日 | 10円 | 3,089円 |
2024年03月04日 | 10円 | 3,010円 |
2024年02月05日 | 10円 | 2,834円 |
2024年01月04日 | 10円 | 2,608円 |
2023年12月04日 | 10円 | 2,716円 |
2023年11月06日 | 10円 | 2,656円 |
2023年10月04日 | 10円 | 2,545円 |
2023年09月04日 | 10円 | 2,569円 |
2023年08月04日 | 10円 | 2,434円 |
2023年07月04日 | 10円 | 2,462円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 56.08 | 65.20 | 40.13 | 20.50 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.06 | 65.26 | 40.20 | 20.58 |
リターン(期間) | 24.93 | 65.20 | 175.16 | 154.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.92 | 65.26 | 175.61 | 154.95 |
リスク(年率) | 12.68 | 15.67 | 21.13 | 24.63 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.70 | 15.69 | 21.18 | 24.69 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.08 |
トラッキングエラー(TE) | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
シャープレシオ(SR) | 3.58 | 3.30 | 1.71 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.17 | -0.50 | -0.56 | -0.55 |