| 基準価額 |
15,866円 （2/13） -1円 (-0.01%) |
|---|---|
| 純資産 | 322.85 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
| 運用（委託）会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.154% |
主として、「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 341位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 341位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 288位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 423位 |
| 【値上り率ランキング】 | 494位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,112位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 266位 |
| 【純資産ランキング】 | 475位 |
| 設定日 | 2013.12.10 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,244円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 9,807円 （2016.06.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.154% |
| - うち委託会社分 | 0.066% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.066% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.154% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 15,866円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 15,867円 |
| 2026年02月10日 | 16,138円 |
| 2026年02月09日 | 16,169円 |
| 2026年02月06日 | 16,105円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年11月20日 | 0円 | 15,865円 |
| 2024年11月20日 | 0円 | 14,638円 |
| 2023年11月20日 | 0円 | 13,576円 |
| 2022年11月21日 | 0円 | 12,514円 |
| 2021年11月22日 | 0円 | 12,458円 |
| 2020年11月20日 | 0円 | 11,858円 |
| 2019年11月20日 | 0円 | 11,341円 |
| 2018年11月20日 | 0円 | 10,892円 |
| 2017年11月20日 | 0円 | 11,156円 |
| 2016年11月21日 | 0円 | 10,303円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 15.22 | 9.86 | 9.53 | 5.79 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 14.79 | 9.65 | 8.90 | 5.39 |
| リターン（期間） | 7.34 | 9.86 | 31.42 | 32.51 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.14 | 9.65 | 29.15 | 30.04 |
| リスク(年率） | 7.92 | 7.55 | 7.33 | 7.44 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.61 | 7.37 | 7.09 | 7.20 |
| ベータ（β） | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| アルファ（α） | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.39 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.82 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.75 | 1.21 | 1.24 | 0.77 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.74 | 0.33 | 0.88 | 0.48 |
