基準価額 |
14,113円 (4/19) -10円 (-0.07%) |
---|---|
純資産 | 276.70 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
主として、「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 262位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 262位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 195位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 363位 |
【値上り率ランキング】 | 1,263位 |
【値下り率ランキング】 | 1,292位 |
【買付ランキング(件数)】 | 203位 |
【純資産ランキング】 | 391位 |
設定日 | 2013.12.10 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,147円 (2024.03.28) |
設定来安値 | 9,807円 (2016.06.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.154% |
- うち委託会社分 | 0.066% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.066% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 14,113円 |
---|---|
2024年04月18日 | 14,123円 |
2024年04月17日 | 14,094円 |
2024年04月16日 | 14,095円 |
2024年04月15日 | 14,106円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月20日 | 0円 | 13,576円 |
2022年11月21日 | 0円 | 12,514円 |
2021年11月22日 | 0円 | 12,458円 |
2020年11月20日 | 0円 | 11,858円 |
2019年11月20日 | 0円 | 11,341円 |
2018年11月20日 | 0円 | 10,892円 |
2017年11月20日 | 0円 | 11,156円 |
2016年11月21日 | 0円 | 10,303円 |
2015年11月20日 | 0円 | 11,502円 |
2014年11月20日 | 0円 | 11,670円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 18.24 | 14.09 | 5.38 | 4.78 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.82 | 13.17 | 4.97 | 4.34 |
リターン(期間) | 8.74 | 14.09 | 17.01 | 26.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.54 | 13.17 | 15.67 | 23.64 |
リスク(年率) | 6.00 | 7.29 | 7.48 | 6.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.77 | 6.97 | 7.23 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.37 | 0.84 | 0.40 | 0.43 |
トラッキングエラー(TE) | 0.52 | 0.71 | 0.92 | 1.06 |
シャープレシオ(SR) | 2.82 | 1.85 | 0.74 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.71 | 1.18 | 0.44 | 0.41 |