基準価額 |
38,260円 (4/24) +492円 (1.3%) |
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純資産 | 6877.08 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.09889% |
主として、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 48位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 48位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 23位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 22位 |
【値上り率ランキング】 | 665位 |
【値下り率ランキング】 | 1,889位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 | 15位 |
設定日 | 2013.12.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 38,582円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 9,576円 (2014.02.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.09889% |
- うち委託会社分 | 0.038225% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.038665% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.09889% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月24日 | 38,260円 |
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2024年04月23日 | 37,768円 |
2024年04月22日 | 37,427円 |
2024年04月19日 | 37,667円 |
2024年04月18日 | 37,648円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 33,011円 |
2022年11月21日 | 0円 | 27,035円 |
2021年11月22日 | 0円 | 26,076円 |
2020年11月20日 | 0円 | 18,326円 |
2019年11月20日 | 0円 | 16,829円 |
2018年11月20日 | 0円 | 14,973円 |
2017年11月20日 | 0円 | 14,711円 |
2016年11月21日 | 0円 | 11,931円 |
2015年11月20日 | 0円 | 12,964円 |
2014年11月20日 | 0円 | 12,526円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.81 | 36.18 | 19.44 | 18.33 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 20.75 | 36.18 | 70.40 | 131.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 13.08 | 13.46 | 16.89 | 20.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 3.36 | 5.72 | 4.64 | 3.19 |
トラッキングエラー(TE) | 2.40 | 2.39 | 2.52 | 2.55 |
シャープレシオ(SR) | 2.96 | 2.37 | 1.14 | 0.92 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.40 | 2.39 | 1.84 | 1.25 |