| 基準価額 |
52,301円 （2/13） -871円 (-1.64%) |
|---|---|
| 純資産 | 9631.76 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
| 運用（委託）会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.09889% |
主として、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 40位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 40位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 46位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 65位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,071位 |
| 【値下り率ランキング】 | 536位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 19位 |
| 【純資産ランキング】 | 16位 |
| 設定日 | 2013.12.10 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 54,876円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 9,576円 （2014.02.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.09889% |
| - うち委託会社分 | 0.038225% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.038665% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.09889% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 52,301円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 53,172円 |
| 2026年02月10日 | 54,266円 |
| 2026年02月09日 | 54,123円 |
| 2026年02月06日 | 53,120円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年11月20日 | 0円 | 51,159円 |
| 2024年11月20日 | 0円 | 43,682円 |
| 2023年11月20日 | 0円 | 33,011円 |
| 2022年11月21日 | 0円 | 27,035円 |
| 2021年11月22日 | 0円 | 26,076円 |
| 2020年11月20日 | 0円 | 18,326円 |
| 2019年11月20日 | 0円 | 16,829円 |
| 2018年11月20日 | 0円 | 14,973円 |
| 2017年11月20日 | 0円 | 14,711円 |
| 2016年11月21日 | 0円 | 11,931円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 24.67 | 16.17 | 24.25 | 20.53 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 25.45 | 16.31 | 19.92 | 15.95 |
| リターン（期間） | 11.65 | 16.17 | 91.84 | 154.35 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.00 | 16.31 | 72.46 | 109.56 |
| リスク(年率） | 12.41 | 16.57 | 15.13 | 16.45 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.16 | 15.76 | 14.31 | 16.05 |
| ベータ（β） | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -0.60 | 0.01 | 3.68 | 3.95 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.96 | 2.68 | 2.56 | 2.55 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.79 | 0.95 | 1.50 | 1.21 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.20 | 0.00 | 1.44 | 1.55 |
