基準価額 |
2,632円 (4/19) +8円 (0.3%) |
---|---|
純資産 | 769.66 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」を通じて、世界各国(日本除く)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 172位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 172位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 16位 |
【買付ランキング(積立)】 | 922位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 179位 |
【値上り率ランキング】 | 394位 |
【値下り率ランキング】 | 2,164位 |
【買付ランキング(件数)】 | 439位 |
【純資産ランキング】 | 160位 |
設定日 | 2013.10.31 |
---|---|
償還日 | 2033.10.25 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,737円 (2015.01.23) |
設定来安値 | 2,393円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 2,632円 |
---|---|
2024年04月18日 | 2,624円 |
2024年04月17日 | 2,640円 |
2024年04月16日 | 2,663円 |
2024年04月15日 | 2,688円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月25日 | 30円 | 2,716円 |
2024年02月26日 | 30円 | 2,720円 |
2024年01月25日 | 30円 | 2,704円 |
2023年12月25日 | 30円 | 2,714円 |
2023年11月27日 | 30円 | 2,603円 |
2023年10月25日 | 30円 | 2,448円 |
2023年09月25日 | 30円 | 2,606円 |
2023年08月25日 | 30円 | 2,663円 |
2023年07月25日 | 30円 | 2,797円 |
2023年06月26日 | 30円 | 2,639円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 27.71 | 13.92 | 8.35 | 6.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.44 | 14.34 | 8.36 | 7.03 |
リターン(期間) | 13.01 | 13.92 | 27.21 | 34.49 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.89 | 14.34 | 27.23 | 40.45 |
リスク(年率) | 14.39 | 14.68 | 17.43 | 28.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.31 | 14.12 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.03 | 0.95 | 1.12 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
アルファ(α) | 0.22 | -0.30 | -0.11 | 0.13 |
トラッキングエラー(TE) | 2.12 | 2.20 | 3.69 | 6.91 |
シャープレシオ(SR) | 1.77 | 0.96 | 0.55 | 0.36 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.10 | -0.13 | -0.03 | 0.02 |