| 基準価額 |
20,473円 （5/15） -1円 (0%) |
|---|---|
| 純資産 | 40.39 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/10) |
| 運用（委託）会社 | ピクテ・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.015% |
主に「新興国ハイインカム株式ファンド」を通じ、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式に投資を行う。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。実質組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 606位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 606位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 330位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 630位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,819位 |
| 【値下り率ランキング】 | 755位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 487位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,288位 |
| 設定日 | 2013.10.11 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 21,045円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 7,260円 （2016.01.22） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.265% |
| - うち委託会社分 | 0.385% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.015% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年05月15日 | 20,473円 |
|---|---|
| 2025年05月14日 | 20,474円 |
| 2025年05月13日 | 20,511円 |
| 2025年05月12日 | 19,743円 |
| 2025年05月09日 | 19,745円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年01月10日 | 0円 | 20,581円 |
| 2024年01月10日 | 0円 | 16,833円 |
| 2023年01月10日 | 0円 | 13,915円 |
| 2022年01月11日 | 0円 | 14,436円 |
| 2021年01月12日 | 0円 | 12,397円 |
| 2020年01月10日 | 0円 | 11,901円 |
| 2019年01月10日 | 0円 | 9,688円 |
| 2018年01月10日 | 0円 | 11,745円 |
| 2017年01月10日 | 0円 | 9,369円 |
| 2016年01月12日 | 0円 | 7,952円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -8.58 | -1.38 | 14.27 | 18.13 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -8.87 | 0.77 | 11.87 | 13.74 |
| リターン（期間） | -4.39 | -1.38 | 49.22 | 129.99 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -4.54 | 0.77 | 39.99 | 90.38 |
| リスク(年率） | 18.03 | 18.88 | 16.66 | 16.83 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 19.50 | 18.98 | 16.43 | 16.76 |
| ベータ（β） | 0.88 | 0.94 | 0.95 | 0.92 |
| 相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| アルファ（α） | 0.04 | -2.17 | 2.17 | 3.80 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.18 | 6.28 | 5.98 | 6.85 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.43 | 0.00 | 0.88 | 1.07 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.01 | -0.35 | 0.36 | 0.56 |
