基準価額 |
12,872円 (4/18) +3円 (0.02%) |
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純資産 | 43.50 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
複数のマザーファンドを通じて、日本を含む世界の株式や債券を主な投資対象とし、投資環境等の変化に合わせて組入比率を変更する。各資産の組入比率は、株式(国内0-33%、先進国0-33%、新興国0-32%)、債券(国内・先進国・新興国各0-32.7%)の範囲で変動する。債券部分のみ為替ヘッジを行い、その他の資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,110位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,110位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,516位 |
【値上り率ランキング】 | 1,329位 |
【値下り率ランキング】 | 1,229位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,828位 |
【純資産ランキング】 | 1,203位 |
設定日 | 2013.10.25 |
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償還日 | 2028.03.24 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,443円 (2021.07.02) |
設定来安値 | 9,859円 (2014.02.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 12,872円 |
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2024年04月17日 | 12,869円 |
2024年04月16日 | 13,006円 |
2024年04月15日 | 13,131円 |
2024年04月12日 | 13,238円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 0円 | 13,118円 |
2023年03月27日 | 0円 | 11,131円 |
2022年03月25日 | 0円 | 12,033円 |
2021年03月25日 | 0円 | 12,768円 |
2020年03月25日 | 0円 | 11,099円 |
2019年03月25日 | 0円 | 12,185円 |
2018年03月26日 | 0円 | 12,488円 |
2017年03月27日 | 0円 | 11,276円 |
2016年03月25日 | 0円 | 10,811円 |
2015年03月25日 | 0円 | 10,816円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.12 | 17.56 | 0.20 | 1.45 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.34 | 10.07 | 1.74 | 3.16 |
リターン(期間) | 13.63 | 17.56 | 0.61 | 7.49 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.86 | 10.07 | 5.31 | 16.81 |
リスク(年率) | 7.15 | 7.70 | 6.36 | 7.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.12 | 5.39 | 6.07 | 7.73 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.30 | 0.80 | 0.72 |
相関係数 | 0.85 | 0.91 | 0.76 | 0.73 |
アルファ(α) | 10.58 | 6.74 | -1.50 | -1.68 |
トラッキングエラー(TE) | 3.84 | 3.58 | 4.32 | 5.68 |
シャープレシオ(SR) | 3.62 | 2.15 | 0.07 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.75 | 1.88 | -0.35 | -0.30 |