| 基準価額 |
15,431円 （2/13） -189円 (-1.21%) |
|---|---|
| 純資産 | 170.85 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.43% |
複数のマザーファンドを通じて、日本を含む世界の株式や債券を主な投資対象とし、投資環境等の変化に合わせて組入比率を変更する。各資産の組入比率は、株式(国内0-42.5%、先進国0-42.5%)、債券(国内0-51%、先進国25%(原則、13-25%))の範囲で変動する。債券部分のみ為替ヘッジを行い、その他の資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,618位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,618位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,840位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,252位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,358位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 2,017位 |
| 【純資産ランキング】 | 690位 |
| 設定日 | 2013.10.25 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.03.24 |
| 決算日 | 3月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,129円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 9,989円 （2013.11.08） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.43% |
| - うち委託会社分 | 0.825% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.55% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.43% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 15,431円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 15,620円 |
| 2026年02月10日 | 15,678円 |
| 2026年02月09日 | 15,536円 |
| 2026年02月06日 | 15,271円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年03月25日 | 0円 | 14,696円 |
| 2024年03月25日 | 0円 | 14,991円 |
| 2023年03月27日 | 0円 | 12,488円 |
| 2022年03月25日 | 0円 | 13,219円 |
| 2021年03月25日 | 0円 | 12,862円 |
| 2020年03月25日 | 0円 | 12,010円 |
| 2019年03月25日 | 0円 | 12,534円 |
| 2018年03月26日 | 0円 | 12,321円 |
| 2017年03月27日 | 0円 | 11,535円 |
| 2016年03月25日 | 0円 | 11,488円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 13.56 | 1.32 | 6.55 | 3.61 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 15.95 | 9.96 | 7.63 | 3.78 |
| リターン（期間） | 6.57 | 1.32 | 20.96 | 19.41 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.68 | 9.96 | 24.68 | 20.38 |
| リスク(年率） | 6.79 | 6.10 | 8.12 | 7.42 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.43 | 5.70 | 5.49 | 5.88 |
| ベータ（β） | 1.36 | 0.85 | 1.27 | 0.98 |
| 相関係数 | 0.89 | 0.80 | 0.86 | 0.78 |
| アルファ（α） | -1.96 | -8.17 | -0.83 | -0.06 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.51 | 3.79 | 4.41 | 4.69 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.82 | 0.15 | 0.79 | 0.50 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.56 | -2.15 | -0.19 | -0.01 |
